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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 327.00 | 45 327.00 | | 45 327.00 |
AN Terrains | 760 102.00 | 647 389.00 | 112 714.00 | 760 102.00 |
AP Constructions | 3 755 789.00 | 3 349 739.00 | 406 050.00 | 3 755 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596 388.00 | 3 155 778.00 | 1 440 610.00 | 4 596 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 268.00 | 464 935.00 | 229 333.00 | 694 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 064.00 | | 427 064.00 | 427 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 279 219.00 | 7 663 167.00 | 2 616 052.00 | 10 279 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069 470.00 | 17 286.00 | 2 052 184.00 | 2 069 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 418 966.00 | | 1 418 966.00 | 1 418 966.00 |
BT Marchandises | 1 706 637.00 | 137.00 | 1 706 500.00 | 1 706 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 815.00 | 224 358.00 | 2 946 458.00 | 3 170 815.00 |
BZ Autres créances | 619 040.00 | | 619 040.00 | 619 040.00 |
CF Disponibilités | 1 077 888.00 | | 1 077 888.00 | 1 077 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 096 906.00 | 241 781.00 | 9 855 125.00 | 10 096 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 376 194.00 | 7 904 948.00 | 12 471 246.00 | 20 376 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 203.00 | 141 795.00 | | 228 203.00 |
DG Autres réserves | 3 312 481.00 | 1 670 735.00 | | 3 312 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 565.00 | 1 728 154.00 | | 804 565.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580 796.00 | 1 259 407.00 | | 1 580 796.00 |
DL TOTAL (I) | 8 926 044.00 | 7 800 091.00 | | 8 926 044.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | 89 000.00 | | 69.00 |
DR TOTAL (IV) | 69.00 | 89 000.00 | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 362.00 | 1 001 046.00 | | 24 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 666.00 | 2 216 866.00 | | 2 732 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 301.00 | 1 150 320.00 | | 492 301.00 |
EA Autres dettes | 295 804.00 | 548 231.00 | | 295 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 133.00 | 4 916 463.00 | | 3 545 133.00 |
ED (V) | | 2 038.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 471 246.00 | 12 807 592.00 | | 12 471 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 133.00 | 4 916 463.00 | | 3 545 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 053 448.00 | 2 993 009.00 | 10 046 457.00 | 7 053 448.00 |
FD Production vendue biens | 5 167 105.00 | 2 418 601.00 | 7 585 706.00 | 5 167 105.00 |
FG Production vendue services | 141 709.00 | 8 520.00 | 150 229.00 | 141 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 362 262.00 | 5 420 130.00 | 17 782 392.00 | 12 362 262.00 |
FM Production stockée | | | -91 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 759 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 604 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 007 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 374 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 258.00 | 5 748.00 | | 5 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 692.00 | 37 220.00 | | 743 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 951.00 | 47 968.00 | | 748 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 174.00 | 3 078.00 | | 97 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 149.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976 081.00 | 683 692.00 | | 976 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073 255.00 | 706 919.00 | | 1 073 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 304.00 | -658 951.00 | | -324 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 035.00 | 560 530.00 | | 203 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 531 315.00 | 20 338 629.00 | | 18 531 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 726 750.00 | 18 610 475.00 | | 17 726 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 565.00 | 1 728 154.00 | | 804 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 633.00 | 305 633.00 | | 305 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 448 757.00 | | 1 518 409.00 | 9 448 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 947.00 | | 10 279 219.00 | 687 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 687 947.00 | | 10 233 611.00 | 687 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 403 430.00 | | 1 518 127.00 | 9 403 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 242 567.00 | 420 600.00 | | 7 242 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 195.00 | 131.00 | | 45 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 197 372.00 | 420 468.00 | | 7 197 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259 407.00 | 976 081.00 | 654 692.00 | 1 259 407.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | 69.00 | 89 000.00 | 89 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 512.00 | | 89.00 | 17 512.00 |
6T Sur comptes clients | 75 158.00 | 200 009.00 | 50 809.00 | 75 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 670.00 | 200 009.00 | 50 898.00 | 92 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441 077.00 | 1 176 159.00 | 794 590.00 | 1 441 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 009.00 | 50 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 976 081.00 | 743 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 666.00 | 2 732 666.00 | | 2 732 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 014.00 | 275 014.00 | | 275 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 326.00 | 150 326.00 | | 150 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 804.00 | 295 804.00 | | 295 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 586.00 | 2 901 586.00 | | 2 901 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 229.00 | 269 229.00 | | 269 229.00 |
VB T. V. A. | 165 993.00 | 165 993.00 | | 165 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 617.00 | 364 617.00 | | 364 617.00 |
VP Divers | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 227.00 | 3 823 946.00 | 281.00 | 3 824 227.00 |
VW T.V.A. | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 133.00 | 3 545 133.00 | | 3 545 133.00 |