| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 327.00 | 44 512.00 | 814.00 | 45 327.00 |
AN Terrains | 760 102.00 | 646 604.00 | 113 499.00 | 760 102.00 |
AP Constructions | 3 594 736.00 | 3 156 572.00 | 438 164.00 | 3 594 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132 990.00 | 2 389 531.00 | 743 458.00 | 3 132 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 891.00 | 381 921.00 | 87 971.00 | 469 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 292.00 | | 234 292.00 | 234 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 237 339.00 | 6 619 140.00 | 1 618 199.00 | 8 237 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018 919.00 | 3 710.00 | 1 015 209.00 | 1 018 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 224 057.00 | | 1 224 057.00 | 1 224 057.00 |
BT Marchandises | 1 312 426.00 | 6 094.00 | 1 306 332.00 | 1 312 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 889.00 | 1 260.00 | 1 501 629.00 | 1 502 889.00 |
BZ Autres créances | 354 660.00 | | 354 660.00 | 354 660.00 |
CF Disponibilités | 165 323.00 | | 165 323.00 | 165 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 615 637.00 | 11 065.00 | 5 604 572.00 | 5 615 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 853 858.00 | 6 630 205.00 | 7 223 652.00 | 13 853 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 949.00 | 127 631.00 | | 128 949.00 |
DG Autres réserves | 1 426 660.00 | 1 461 612.00 | | 1 426 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 668.00 | 26 367.00 | | 27 668.00 |
DK Provisions réglementées | 604 715.00 | 604 715.00 | | 604 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187 991.00 | 5 220 324.00 | | 5 187 991.00 |
DP Provisions pour risques | 63 882.00 | 183 000.00 | | 63 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 882.00 | 183 000.00 | | 63 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 57 315.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 841.00 | 1 370 282.00 | | 1 430 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 040.00 | 305 137.00 | | 291 040.00 |
EA Autres dettes | 249 459.00 | 231 960.00 | | 249 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 779.00 | 1 964 695.00 | | 1 971 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 652.00 | 7 368 019.00 | | 7 223 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 779.00 | 1 964 695.00 | | 1 971 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 693 669.00 | 2 205 338.00 | 6 899 007.00 | 4 693 669.00 |
FD Production vendue biens | 3 664 828.00 | 1 322 379.00 | 4 987 207.00 | 3 664 828.00 |
FG Production vendue services | 32 200.00 | 32 587.00 | 64 787.00 | 32 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 390 698.00 | 3 560 304.00 | 11 951 002.00 | 8 390 698.00 |
FM Production stockée | | | 160 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 142 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 870 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 175 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 14 544.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 545.00 | 3 000.00 | | 18 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 12 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 644.00 | 29 544.00 | | 138 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 758.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 233.00 | 140 757.00 | | 70 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 411.00 | -111 212.00 | | 68 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 294 773.00 | 10 242 899.00 | | 12 294 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 267 106.00 | 10 216 532.00 | | 12 267 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 668.00 | 26 367.00 | | 27 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 060 150.00 | | 335 315.00 | 8 060 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 126.00 | 8 237 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 126.00 | 8 192 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 632.00 | | 695.00 | 44 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 015 518.00 | | 334 620.00 | 8 015 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 451 162.00 | 326 103.00 | 158 125.00 | 6 451 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 970.00 | 542.00 | | 43 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407 192.00 | 325 561.00 | 158 125.00 | 6 407 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604 715.00 | | | 604 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 000.00 | 882.00 | 120 000.00 | 183 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 912.00 | 310.00 | 416.00 | 9 912.00 |
6T Sur comptes clients | 3 852.00 | | 2 592.00 | 3 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 764.00 | 310.00 | 3 008.00 | 13 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 479.00 | 1 192.00 | 123 008.00 | 801 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | 3 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 882.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 841.00 | 1 430 841.00 | | 1 430 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 288.00 | 139 288.00 | | 139 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 978.00 | 117 978.00 | | 117 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 459.00 | 249 459.00 | | 249 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 377.00 | 1 501 377.00 | | 1 501 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VP Divers | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 134.00 | 182 134.00 | | 182 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 911.00 | 1 894 911.00 | | 1 894 911.00 |
VW T.V.A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 779.00 | 1 971 779.00 | | 1 971 779.00 |