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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 632.00 | 43 970.00 | 661.00 | 44 632.00 |
AN Terrains | 760 102.00 | 646 307.00 | 113 795.00 | 760 102.00 |
AP Constructions | 3 594 736.00 | 3 096 749.00 | 497 988.00 | 3 594 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 126 792.00 | 2 274 749.00 | 852 042.00 | 3 126 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 638.00 | 389 387.00 | 99 251.00 | 488 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 060 150.00 | 6 451 162.00 | 1 608 987.00 | 8 060 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 627.00 | 3 401.00 | 1 016 226.00 | 1 019 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 063 409.00 | | 1 063 409.00 | 1 063 409.00 |
BT Marchandises | 1 546 796.00 | 6 511.00 | 1 540 285.00 | 1 546 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 812.00 | 3 852.00 | 1 529 960.00 | 1 533 812.00 |
BZ Autres créances | 221 393.00 | | 221 393.00 | 221 393.00 |
CF Disponibilités | 332 473.00 | | 332 473.00 | 332 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 772 795.00 | 13 764.00 | 5 759 031.00 | 5 772 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 832 944.00 | 6 464 926.00 | 7 368 019.00 | 13 832 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 631.00 | 113 852.00 | | 127 631.00 |
DG Autres réserves | 1 461 612.00 | 1 231 069.00 | | 1 461 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 367.00 | 275 570.00 | | 26 367.00 |
DK Provisions réglementées | 604 715.00 | 507 716.00 | | 604 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 220 324.00 | 5 128 206.00 | | 5 220 324.00 |
DP Provisions pour risques | 183 000.00 | 195 000.00 | | 183 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 000.00 | 195 000.00 | | 183 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 315.00 | 503.00 | | 57 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 282.00 | 2 142 003.00 | | 1 370 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 137.00 | 296 482.00 | | 305 137.00 |
EA Autres dettes | 231 960.00 | 406 316.00 | | 231 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 695.00 | 2 845 304.00 | | 1 964 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 368 019.00 | 8 168 510.00 | | 7 368 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 695.00 | 2 845 304.00 | | 1 964 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 286 864.00 | 2 134 736.00 | 6 421 600.00 | 4 286 864.00 |
FD Production vendue biens | 2 885 404.00 | 1 098 536.00 | 3 983 940.00 | 2 885 404.00 |
FG Production vendue services | 17 708.00 | 39 900.00 | 57 608.00 | 17 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 189 976.00 | 3 273 172.00 | 10 463 148.00 | 7 189 976.00 |
FM Production stockée | | | -290 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 205 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 627 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 041 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 154 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 309 065.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 544.00 | 463 065.00 | | 29 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 758.00 | 40 610.00 | | 43 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 999.00 | 319 121.00 | | 96 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 757.00 | 360 603.00 | | 140 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 212.00 | 102 462.00 | | -111 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 899.00 | 11 552 049.00 | | 10 242 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 216 532.00 | 11 276 479.00 | | 10 216 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 367.00 | 275 570.00 | | 26 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 618.00 | 265 022.00 | | 302 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 874 845.00 | | 341 482.00 | 7 874 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830 214.00 | | 341 482.00 | 7 830 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157 212.00 | 358 551.00 | 64 600.00 | 6 157 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 529.00 | 442.00 | | 43 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 113 683.00 | 358 109.00 | 64 600.00 | 6 113 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507 716.00 | 96 999.00 | | 507 716.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | | 12 000.00 | 195 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 546.00 | 2 365.00 | | 7 546.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | 2 592.00 | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 806.00 | 4 957.00 | | 8 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 522.00 | 101 956.00 | 12 000.00 | 711 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 957.00 | | |
UG ‐ Financières | | 96 999.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 282.00 | 1 370 282.00 | | 1 370 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 585.00 | 94 585.00 | | 94 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 828.00 | 136 828.00 | | 136 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 960.00 | 231 960.00 | | 231 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 189.00 | 1 529 189.00 | | 1 529 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 622.00 | 3 110.00 | 1 512.00 | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VP Divers | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 286.00 | 286.00 | | 55 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 491.00 | 1 808 979.00 | 1 512.00 | 1 810 491.00 |
VW T.V.A. | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 695.00 | 1 964 695.00 | | 1 964 695.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |