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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 327.00 | 45 195.00 | 131.00 | 45 327.00 |
AN Terrains | 760 102.00 | 647 197.00 | 112 906.00 | 760 102.00 |
AP Constructions | 3 755 789.00 | 3 283 605.00 | 472 184.00 | 3 755 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682 650.00 | 2 840 607.00 | 842 044.00 | 3 682 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 942.00 | 425 964.00 | 90 979.00 | 516 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 687 947.00 | | 687 947.00 | 687 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 448 757.00 | 7 242 567.00 | 2 206 190.00 | 9 448 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702 112.00 | 17 375.00 | 1 684 736.00 | 1 702 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 510 907.00 | | 1 510 907.00 | 1 510 907.00 |
BT Marchandises | 1 898 709.00 | 137.00 | 1 898 572.00 | 1 898 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 653 675.00 | 75 158.00 | 2 578 517.00 | 2 653 675.00 |
BZ Autres créances | 343 290.00 | | 343 290.00 | 343 290.00 |
CF Disponibilités | 2 544 289.00 | | 2 544 289.00 | 2 544 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 694 072.00 | 92 670.00 | 10 601 402.00 | 10 694 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 142 829.00 | 7 335 237.00 | 12 807 592.00 | 20 142 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 795.00 | 130 332.00 | | 141 795.00 |
DG Autres réserves | 1 670 735.00 | 1 452 944.00 | | 1 670 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 154.00 | 229 253.00 | | 1 728 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259 407.00 | 628 935.00 | | 1 259 407.00 |
DL TOTAL (I) | 7 800 091.00 | 5 441 465.00 | | 7 800 091.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 75 010.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 75 010.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 046.00 | 1 002 758.00 | | 1 001 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 866.00 | 1 918 300.00 | | 2 216 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 320.00 | 369 328.00 | | 1 150 320.00 |
EA Autres dettes | 548 231.00 | 356 247.00 | | 548 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 463.00 | 3 646 633.00 | | 4 916 463.00 |
ED (V) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 807 592.00 | 9 163 108.00 | | 12 807 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 463.00 | 3 646 633.00 | | 916 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 694 912.00 | 3 157 939.00 | 10 852 851.00 | 7 694 912.00 |
FD Production vendue biens | 7 183 021.00 | 1 781 592.00 | 8 964 613.00 | 7 183 021.00 |
FG Production vendue services | 33 509.00 | 27 420.00 | 60 929.00 | 33 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 911 442.00 | 4 966 951.00 | 19 878 393.00 | 14 911 442.00 |
FM Production stockée | | | 274 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 217 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 824 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 488 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 085.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 295 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 922 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 947 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 748.00 | 9 131.00 | | 5 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 24 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 968.00 | 33 131.00 | | 47 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 3 190.00 | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 149.00 | 1 138.00 | | 20 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683 692.00 | 34 220.00 | | 683 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 919.00 | 38 548.00 | | 706 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658 951.00 | -5 418.00 | | -658 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 530.00 | 1 596.00 | | 560 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 338 629.00 | 13 726 494.00 | | 20 338 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 610 475.00 | 13 497 240.00 | | 18 610 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 154.00 | 229 253.00 | | 1 728 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 686 779.00 | | 961 617.00 | 8 686 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 747.00 | 74 893.00 | 9 448 757.00 | 124 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 747.00 | 74 893.00 | 9 403 430.00 | 124 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641 453.00 | | 961 617.00 | 8 641 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904 438.00 | 392 873.00 | 54 744.00 | 6 904 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 964.00 | 232.00 | | 44 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859 474.00 | 392 642.00 | 54 744.00 | 6 859 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 628 935.00 | 654 692.00 | 24 220.00 | 628 935.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 010.00 | 29 000.00 | 15 010.00 | 75 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 687.00 | | 15 174.00 | 32 687.00 |
6T Sur comptes clients | 44 790.00 | 52 085.00 | 21 717.00 | 44 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 477.00 | 52 085.00 | 36 892.00 | 77 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 422.00 | 735 777.00 | 76 122.00 | 781 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 085.00 | 36 892.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683 692.00 | 37 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 866.00 | 2 216 866.00 | | 2 216 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 885.00 | 314 885.00 | 1.00 | 314 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 889.00 | 148 889.00 | | 148 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534 488.00 | 534 488.00 | | 534 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 231.00 | 548 231.00 | | 548 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 947.00 | 2 543 947.00 | | 2 543 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
VB T. V. A. | 174 153.00 | 174 153.00 | | 174 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 666.00 | | | 1 666 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 338.00 | 166 338.00 | | 166 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 055.00 | 3 038 055.00 | | 3 038 055.00 |
VW T.V.A. | 113 810.00 | 113 810.00 | | 113 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 463.00 | 4 916 463.00 | | 4 916 463.00 |