| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 795.00 | 50 602.00 | 19 193.00 | 69 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 415.00 | 50 602.00 | 40 813.00 | 91 415.00 |
BP En cours de production de services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 389.00 | 3 037.00 | 975 352.00 | 978 389.00 |
BZ Autres créances | 176 260.00 | | 176 260.00 | 176 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 374.00 | 3 037.00 | 2 153 337.00 | 2 156 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 789.00 | 53 639.00 | 2 194 150.00 | 2 247 789.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
DH Report à nouveau | -3 801 141.00 | -3 895 348.00 | | -3 801 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 540.00 | 94 207.00 | | 398 540.00 |
DL TOTAL (I) | -1 747 715.00 | -2 146 255.00 | | -1 747 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 418.00 | 150 094.00 | | 26 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 935.00 | 1 352 165.00 | | 1 256 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 085.00 | 891 962.00 | | 948 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 381.00 | 1 274 076.00 | | 1 681 381.00 |
EA Autres dettes | 29 047.00 | 37 028.00 | | 29 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 941 865.00 | 3 730 325.00 | | 3 941 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 150.00 | 1 584 070.00 | | 2 194 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 865.00 | 2 394 045.00 | | 3 941 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 952 858.00 | | 2 952 858.00 | 2 952 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 858.00 | | 2 952 858.00 | 2 952 858.00 |
FM Production stockée | | | -205 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 086.00 | 138 890.00 | | 37 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 086.00 | 138 890.00 | | 37 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 661.00 | 210 389.00 | | 57 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 413.00 | 210 389.00 | | 63 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 327.00 | -71 499.00 | | -26 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 779.00 | 2 515 014.00 | | 2 786 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 239.00 | 2 420 806.00 | | 2 388 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 540.00 | 94 207.00 | | 398 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 957.00 | | 735.00 | 154 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 332.00 | 21 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 277.00 | 91 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 945.00 | 69 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 005.00 | | 735.00 | 104 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 332.00 | 7 663.00 | 29 393.00 | 72 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 332.00 | 7 663.00 | 29 393.00 | 72 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 792.00 | | 1 755.00 | 4 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 792.00 | | 1 755.00 | 4 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 792.00 | | 1 755.00 | 4 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 085.00 | 948 085.00 | | 948 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 313.00 | 452 313.00 | | 452 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
UX Autres créances clients | 974 074.00 | | | 974 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 166 815.00 | | | 166 815.00 |
VC Groupe et associés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 935.00 | 1 256 935.00 | | 1 256 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 135.00 | 661 135.00 | | 661 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 713.00 | 1 196 374.00 | 21 339.00 | 1 217 713.00 |
VW T.V.A. | 524 166.00 | 524 166.00 | | 524 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 865.00 | 3 941 865.00 | | 3 941 865.00 |