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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 47 945.00 | 452 055.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 795.00 | 62 610.00 | 7 185.00 | 69 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 677.00 | 110 555.00 | 504 121.00 | 614 677.00 |
BP En cours de production de services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 807.00 | 973.00 | 1 986 834.00 | 1 987 807.00 |
BZ Autres créances | 359 861.00 | | 359 861.00 | 359 861.00 |
CF Disponibilités | 70 285.00 | | 70 285.00 | 70 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 414.00 | 973.00 | 2 668 440.00 | 2 669 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 090.00 | 111 529.00 | 3 172 562.00 | 3 284 090.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
DH Report à nouveau | -2 916 934.00 | -3 402 601.00 | | -2 916 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 284.00 | 485 667.00 | | 1 374 284.00 |
DL TOTAL (I) | 112 236.00 | -1 262 048.00 | | 112 236.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 751 158.00 | | | 751 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 106 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 540.00 | 346 021.00 | | 693 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 095.00 | 1 603 462.00 | | 1 606 095.00 |
EA Autres dettes | 9 532.00 | 49 336.00 | | 9 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 326.00 | 3 106 753.00 | | 3 060 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 562.00 | 1 844 705.00 | | 3 172 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 326.00 | 3 106 753.00 | | 3 060 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 419 487.00 | | 5 419 487.00 | 5 419 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 487.00 | | 5 419 487.00 | 5 419 487.00 |
FM Production stockée | | | -719 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 448.00 | 29 428.00 | | 105 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 448.00 | 29 428.00 | | 105 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 868.00 | 8 858.00 | | 52 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 868.00 | 8 858.00 | | 52 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 579.00 | 20 571.00 | | 52 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 162.00 | 3 124 713.00 | | 4 841 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 877.00 | 2 639 046.00 | | 3 466 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 284.00 | 485 667.00 | | 1 374 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 677.00 | | 500 000.00 | 114 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 606.00 | 53 949.00 | | 56 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 606.00 | 6 004.00 | | 56 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 751 158.00 | | | 751 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 540.00 | 693 540.00 | | 693 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 345.00 | 231 345.00 | | 231 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 166.00 | 353 166.00 | | 353 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 639.00 | | | 1 986 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
VC Groupe et associés | 235 182.00 | | | 235 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 984 434.00 | | | 984 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 276.00 | | | 233 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 334.00 | 203 334.00 | | 203 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 730.00 | 2 383 129.00 | 44 601.00 | 2 427 730.00 |
VW T.V.A. | 818 251.00 | 818 251.00 | | 818 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 326.00 | 2 309 168.00 | | 3 060 326.00 |