| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 197 945.00 | 302 055.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 310.00 | 71 131.00 | 7 179.00 | 78 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 850.00 | 269 076.00 | 518 774.00 | 787 850.00 |
BP En cours de production de services | 5 041 000.00 | | 5 041 000.00 | 5 041 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 905.00 | | 257 905.00 | 257 905.00 |
BZ Autres créances | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
CF Disponibilités | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 744.00 | | 5 505 744.00 | 5 505 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 594.00 | 269 076.00 | 6 024 518.00 | 6 293 594.00 |
CU Autres participations | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
DH Report à nouveau | -2 202 377.00 | -2 462 334.00 | | -2 202 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787 485.00 | 259 957.00 | | 2 787 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 993.00 | -517 491.00 | | 2 269 993.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 091 158.00 | 1 091 158.00 | | 1 091 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | 12 734.00 | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 361.00 | | | 548 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 548.00 | 668 335.00 | | 498 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 777.00 | 1 510 784.00 | | 1 607 777.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 525.00 | 3 290 343.00 | | 3 754 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 518.00 | 2 772 851.00 | | 6 024 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 361.00 | | | 548 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 008 079.00 | 81 000.00 | 4 089 079.00 | 4 008 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 008 079.00 | 81 000.00 | 4 089 079.00 | 4 008 079.00 |
FM Production stockée | | | 3 658 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 757 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 858.00 | |
GE Autres charges | | | 122 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 381 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 354 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 512.00 | 18 710.00 | | 12 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 512.00 | 18 710.00 | | 12 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 859.00 | 3 749.00 | | 10 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 859.00 | 3 749.00 | | 10 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | 14 961.00 | | 1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 489.00 | | | 568 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 771 972.00 | 3 257 702.00 | | 7 771 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 984 488.00 | 2 997 746.00 | | 4 984 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787 485.00 | 259 957.00 | | 2 787 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 184.00 | | 5 666.00 | 782 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 644.00 | | 5 666.00 | 72 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 541.00 | | | 209 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 218.00 | 50 858.00 | | 218 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 945.00 | 50 000.00 | | 147 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 272.00 | 858.00 | | 70 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 091 158.00 | 68 067.00 | 1 023 091.00 | 1 091 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 548.00 | 498 548.00 | | 498 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 941.00 | 666 941.00 | | 666 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 769.00 | 517 769.00 | | 517 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
UX Autres créances clients | 257 905.00 | 257 905.00 | | 257 905.00 |
VB T. V. A. | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 548 361.00 | 548 361.00 | | 548 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 430.00 | 302 430.00 | | 302 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 498.00 | 429 133.00 | 51 365.00 | 480 498.00 |
VW T.V.A. | 120 638.00 | 120 638.00 | | 120 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 525.00 | 2 731 434.00 | 1 023 091.00 | 3 754 525.00 |