| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 147 945.00 | 352 055.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 644.00 | 70 272.00 | 2 371.00 | 72 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 184.00 | 218 218.00 | 563 967.00 | 782 184.00 |
BP En cours de production de services | 1 382 500.00 | | 1 382 500.00 | 1 382 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 812.00 | 973.00 | 139 839.00 | 140 812.00 |
BZ Autres créances | 636 964.00 | | 636 964.00 | 636 964.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 581.00 | | 49 581.00 | 49 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 858.00 | 973.00 | 2 208 885.00 | 2 209 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 042.00 | 219 191.00 | 2 772 851.00 | 2 992 042.00 |
CU Autres participations | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
DH Report à nouveau | -2 462 334.00 | -1 542 650.00 | | -2 462 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 957.00 | -919 684.00 | | 259 957.00 |
DL TOTAL (I) | -517 491.00 | -807 448.00 | | -517 491.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 091 158.00 | 571 158.00 | | 1 091 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734.00 | 414.00 | | 12 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 335.00 | 528 946.00 | | 668 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 784.00 | 1 420 817.00 | | 1 510 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 656.00 | | |
EA Autres dettes | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 343.00 | 2 685 122.00 | | 3 290 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 851.00 | 1 877 674.00 | | 2 772 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 185.00 | 2 685 122.00 | | 2 199 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 719.00 | 563 525.00 | 1 989 244.00 | 1 425 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 719.00 | 563 525.00 | 1 989 244.00 | 1 425 719.00 |
FM Production stockée | | | 1 187 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 885.00 | |
GE Autres charges | | | 60 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 710.00 | 23 405.00 | | 18 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 710.00 | 23 405.00 | | 18 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 749.00 | 70 256.00 | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | 70 256.00 | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 961.00 | -46 851.00 | | 14 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 702.00 | 2 404 914.00 | | 3 257 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 746.00 | 3 324 598.00 | | 2 997 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 957.00 | -919 684.00 | | 259 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 184.00 | | | 782 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 541.00 | | | 209 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 332.00 | 51 885.00 | | 166 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 945.00 | 50 000.00 | | 97 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 387.00 | 1 885.00 | | 68 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 335.00 | 668 335.00 | | 668 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 823.00 | 507 823.00 | | 507 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
UX Autres créances clients | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
VC Groupe et associés | 249 375.00 | 249 375.00 | | 249 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 158.00 | | 1 091 158.00 | 1 091 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805 255.00 | 805 255.00 | | 805 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 574.00 | 280 574.00 | | 280 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 723.00 | 827 358.00 | 51 365.00 | 878 723.00 |
VW T.V.A. | 114 270.00 | 114 270.00 | | 114 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 343.00 | 2 199 185.00 | 1 091 158.00 | 3 290 343.00 |