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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 97 945.00 | 402 055.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 644.00 | 68 387.00 | 4 257.00 | 72 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 184.00 | 166 332.00 | 615 852.00 | 782 184.00 |
BP En cours de production de services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 193.00 | 973.00 | 86 219.00 | 87 193.00 |
BZ Autres créances | 882 329.00 | | 882 329.00 | 882 329.00 |
CF Disponibilités | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 896.00 | | 74 896.00 | 74 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 796.00 | 973.00 | 1 261 822.00 | 1 262 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 980.00 | 167 306.00 | 1 877 674.00 | 2 044 980.00 |
CU Autres participations | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
DH Report à nouveau | -1 542 650.00 | -2 916 934.00 | | -1 542 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 684.00 | 1 374 284.00 | | -919 684.00 |
DL TOTAL (I) | -807 448.00 | 112 236.00 | | -807 448.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 571 158.00 | 751 158.00 | | 571 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 946.00 | 693 540.00 | | 528 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 817.00 | 1 606 095.00 | | 1 420 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 656.00 | | | 126 656.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | 9 532.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 122.00 | 3 060 326.00 | | 2 685 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 674.00 | 3 172 562.00 | | 1 877 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 122.00 | 3 060 326.00 | | 2 685 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 333.00 | 521 000.00 | 2 353 333.00 | 1 832 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 333.00 | 521 000.00 | 2 353 333.00 | 1 832 333.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 777.00 | |
GE Autres charges | | | 73 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -872 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 405.00 | 105 448.00 | | 23 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 405.00 | 105 448.00 | | 23 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 256.00 | 52 868.00 | | 70 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 256.00 | 52 868.00 | | 70 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 851.00 | 52 579.00 | | -46 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 914.00 | 4 841 162.00 | | 2 404 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 598.00 | 3 466 877.00 | | 3 324 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 684.00 | 1 374 284.00 | | -919 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 677.00 | | 167 508.00 | 614 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 795.00 | | 2 849.00 | 69 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 882.00 | | 164 659.00 | 44 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 555.00 | 55 777.00 | | 110 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 945.00 | 50 000.00 | | 47 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 610.00 | 5 777.00 | | 62 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | | | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 571 158.00 | 571 158.00 | | 571 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 946.00 | 528 946.00 | | 528 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 242.00 | 92 242.00 | | 92 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 549.00 | 313 549.00 | | 313 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 656.00 | 126 656.00 | | 126 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
UX Autres créances clients | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 166 160.00 | 166 160.00 | | 166 160.00 |
VC Groupe et associés | 402 494.00 | 402 494.00 | | 402 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 420.00 | 629 420.00 | | 629 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 276.00 | 278 276.00 | | 278 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 782.00 | 1 044 417.00 | 51 365.00 | 1 095 782.00 |
VW T.V.A. | 385 606.00 | 385 606.00 | | 385 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 122.00 | 2 685 122.00 | | 2 685 122.00 |