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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 120.00 | 73 151.00 | 9 969.00 | 83 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 354.00 | 73 151.00 | 67 204.00 | 140 354.00 |
BP En cours de production de services | 896 010.00 | | 896 010.00 | 896 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CF Disponibilités | 5 369 033.00 | | 5 369 033.00 | 5 369 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 482 663.00 | | 6 482 663.00 | 6 482 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 623 017.00 | 73 151.00 | 6 549 866.00 | 6 623 017.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 542.00 | 45 792.00 | | 16 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 344.00 | 64 094.00 | | 93 344.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | -2 202 377.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333 457.00 | 2 787 485.00 | | 2 333 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 450.00 | 2 269 993.00 | | 3 451 450.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 481 933.00 | 1 091 158.00 | | 481 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364.00 | 1 349.00 | | 2 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 613.00 | 548 361.00 | | 848 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 550.00 | 498 548.00 | | 183 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 956.00 | 1 607 777.00 | | 1 581 956.00 |
EA Autres dettes | | 7 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 098 416.00 | 3 754 525.00 | | 3 098 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 549 866.00 | 6 024 518.00 | | 6 549 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848 613.00 | | | 848 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 494 975.00 | 1 135 762.00 | 13 630 737.00 | 12 494 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 494 975.00 | 1 135 762.00 | 13 630 737.00 | 12 494 975.00 |
FM Production stockée | | | -4 144 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 496 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 020.00 | |
GE Autres charges | | | 410 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 569 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 12 512.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 12 512.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 804.00 | 10 859.00 | | 35 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 847.00 | | | 158 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 055.00 | | | 252 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 705.00 | 10 859.00 | | 446 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 705.00 | 1 654.00 | | -404 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 035.00 | 568 489.00 | | 831 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 538 366.00 | 7 771 972.00 | | 9 538 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 909.00 | 4 984 488.00 | | 7 204 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333 457.00 | 2 787 485.00 | | 2 333 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 850.00 | | 10 680.00 | 787 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 176.00 | 57 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 176.00 | 140 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 310.00 | | 4 810.00 | 78 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 541.00 | | 5 870.00 | 209 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 076.00 | 304 075.00 | 500 000.00 | 269 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 945.00 | 302 055.00 | 500 000.00 | 197 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 131.00 | 2 020.00 | | 71 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 481 933.00 | 205 408.00 | 276 525.00 | 481 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 550.00 | 183 550.00 | | 183 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 676.00 | 891 676.00 | | 891 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 968.00 | 569 968.00 | | 569 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
UX Autres créances clients | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 848 613.00 | 848 613.00 | | 848 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 225.00 | | | 609 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 951.00 | 200 717.00 | 57 234.00 | 257 951.00 |
VW T.V.A. | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 416.00 | 2 821 891.00 | 276 525.00 | 3 098 416.00 |