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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 795.00 | 56 606.00 | 13 189.00 | 69 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 677.00 | 56 606.00 | 58 071.00 | 114 677.00 |
BP En cours de production de services | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 768.00 | 973.00 | 371 795.00 | 372 768.00 |
BZ Autres créances | 137 591.00 | | 137 591.00 | 137 591.00 |
CF Disponibilités | 306 920.00 | | 306 920.00 | 306 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 608.00 | 973.00 | 1 786 634.00 | 1 787 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 284.00 | 57 579.00 | 1 844 705.00 | 1 902 284.00 |
CU Autres participations | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
DH Report à nouveau | -3 402 601.00 | -3 801 141.00 | | -3 402 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 667.00 | 398 540.00 | | 485 667.00 |
DL TOTAL (I) | -1 262 048.00 | -1 747 715.00 | | -1 262 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812.00 | 26 418.00 | | 1 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 122.00 | 1 251 564.00 | | 1 106 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 021.00 | 948 085.00 | | 346 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 462.00 | 1 680 016.00 | | 1 603 462.00 |
EA Autres dettes | 49 336.00 | 29 047.00 | | 49 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 753.00 | 3 935 129.00 | | 3 106 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 705.00 | 2 187 414.00 | | 1 844 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 753.00 | 3 935 129.00 | | 3 106 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 103 361.00 | | 3 103 361.00 | 3 103 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 361.00 | | 3 103 361.00 | 3 103 361.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 428.00 | 37 086.00 | | 29 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 428.00 | 37 086.00 | | 29 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 858.00 | 57 861.00 | | 8 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 858.00 | 63 413.00 | | 8 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 571.00 | -26 327.00 | | 20 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 713.00 | 2 786 779.00 | | 3 124 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 046.00 | 2 388 239.00 | | 2 639 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 667.00 | 398 540.00 | | 485 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 415.00 | | 23 262.00 | 91 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 620.00 | | 23 262.00 | 21 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 602.00 | 6 004.00 | | 50 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 602.00 | 6 004.00 | | 50 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | | 2 064.00 | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | | 2 064.00 | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | | 2 064.00 | 3 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 021.00 | 346 021.00 | | 346 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 900.00 | 157 900.00 | | 157 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 473.00 | 455 473.00 | | 455 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
UX Autres créances clients | 371 600.00 | | | 371 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
VC Groupe et associés | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 122.00 | 1 106 122.00 | | 1 106 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 329.00 | 543 329.00 | | 543 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 487.00 | 544 886.00 | 44 601.00 | 589 487.00 |
VW T.V.A. | 446 760.00 | 446 760.00 | | 446 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 753.00 | 3 106 753.00 | | 3 106 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |