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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 427.00 | 1 572.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 274.00 | 104 226.00 | 119 048.00 | 223 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 774.00 | 112 653.00 | 128 121.00 | 240 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CF Disponibilités | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 030.00 | | 241 030.00 | 241 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 805.00 | 112 653.00 | 369 152.00 | 481 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 681.00 | 655.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 415.00 | 58 325.00 | | 23 415.00 |
DL TOTAL (I) | 25 197.00 | 60 081.00 | | 25 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 379.00 | 169 142.00 | | 120 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 787.00 | 67 726.00 | | 156 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 801.00 | 65 585.00 | | 44 801.00 |
EA Autres dettes | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 954.00 | 302 454.00 | | 343 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 152.00 | 362 535.00 | | 369 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 134.00 | 182 387.00 | | 273 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 884.00 | | 1 265 884.00 | 1 265 884.00 |
FG Production vendue services | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 095.00 | | 1 273 095.00 | 1 273 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 954.00 | |
GE Autres charges | | | 38 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 930.00 | -50.00 | | 20 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 25 617.00 | | 7 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 260.00 | 1 391 240.00 | | 1 296 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 844.00 | 1 332 914.00 | | 1 272 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 415.00 | 58 325.00 | | 23 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 935.00 | | 7 839.00 | 232 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 435.00 | | 7 839.00 | 215 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 699.00 | 27 954.00 | | 84 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 2 000.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 271.00 | 25 954.00 | | 78 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 787.00 | 156 787.00 | | 156 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 175 067.00 | | | 175 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 067.00 | 49 247.00 | 70 820.00 | 120 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 675.00 | 215 839.00 | 7 835.00 | 223 675.00 |
VW T.V.A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 954.00 | 273 134.00 | 70 820.00 | 343 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |