| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 505.00 | 755.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 594.00 | 209 199.00 | 15 394.00 | 224 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 855.00 | 219 704.00 | 16 150.00 | 235 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 444.00 | 219 704.00 | 84 739.00 | 304 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DH Report à nouveau | -11 872.00 | | | -11 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 890.00 | -11 872.00 | | -53 890.00 |
DL TOTAL (I) | -64 083.00 | -10 193.00 | | -64 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 485.00 | 4 849.00 | | 54 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 007.00 | 105 567.00 | | 52 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 206.00 | 45 228.00 | | 30 206.00 |
EA Autres dettes | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 823.00 | 167 768.00 | | 148 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 739.00 | 157 575.00 | | 84 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 832.00 | | 1 288 832.00 | 1 288 832.00 |
FG Production vendue services | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 477.00 | | 1 313 477.00 | 1 313 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 216.00 | |
GE Autres charges | | | 36 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 771.00 | 1 533 320.00 | | 1 314 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 662.00 | 1 545 192.00 | | 1 368 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 890.00 | -11 872.00 | | -53 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 355.00 | | | 243 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 235 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 855.00 | | | 225 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 488.00 | 19 216.00 | | 200 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 488.00 | 19 216.00 | | 190 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VI Groupe et associés | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |