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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 594.00 | 149 861.00 | 74 732.00 | 224 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 094.00 | 159 861.00 | 82 232.00 | 242 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 945.00 | | 134 945.00 | 134 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 039.00 | 159 861.00 | 217 178.00 | 377 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 290.00 | 1 097.00 | | 1 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 760.00 | 34 193.00 | | 8 760.00 |
DL TOTAL (I) | 11 151.00 | 36 390.00 | | 11 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 958.00 | 70 820.00 | | 20 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 226.00 | 161 962.00 | | 95 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 994.00 | 60 783.00 | | 42 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 771.00 | 44 279.00 | | 32 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 026.00 | 337 845.00 | | 206 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 178.00 | 374 236.00 | | 217 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 226.00 | | | 95 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 313.00 | | 1 441 313.00 | 1 441 313.00 |
FG Production vendue services | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 326.00 | | 1 450 326.00 | 1 450 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 245.00 | |
GE Autres charges | | | 42 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 10 276.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 528.00 | 1 381 381.00 | | 1 451 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 767.00 | 1 347 187.00 | | 1 442 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 760.00 | 34 193.00 | | 8 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 094.00 | | | 242 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 594.00 | | | 224 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 615.00 | 20 246.00 | | 139 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 615.00 | 20 246.00 | | 129 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VI Groupe et associés | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 409.00 | 23 325.00 | 83.00 | 23 409.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 951.00 | 191 951.00 | | 191 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |