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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 594.00 | 129 615.00 | 94 978.00 | 224 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 094.00 | 139 615.00 | 102 478.00 | 242 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BZ Autres créances | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CF Disponibilités | 216 084.00 | | 216 084.00 | 216 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 757.00 | | 271 757.00 | 271 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 852.00 | 139 615.00 | 374 236.00 | 513 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 097.00 | 681.00 | | 1 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 193.00 | 23 415.00 | | 34 193.00 |
DL TOTAL (I) | 36 390.00 | 25 197.00 | | 36 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 820.00 | 120 379.00 | | 70 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 962.00 | | | 161 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 783.00 | 156 787.00 | | 60 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 279.00 | 44 801.00 | | 44 279.00 |
EA Autres dettes | | 21 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 845.00 | 343 954.00 | | 337 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 236.00 | 369 152.00 | | 374 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 134.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 365 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 961.00 | |
GE Autres charges | | | 40 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 7 852.00 | | 10 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 381.00 | 1 296 260.00 | | 1 381 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 187.00 | 1 272 844.00 | | 1 347 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 193.00 | 23 415.00 | | 34 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 774.00 | 1 319.00 | | 240 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 274.00 | 1 319.00 | | 223 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 653.00 | 26 961.00 | | 112 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | 1 572.00 | | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 226.00 | 25 389.00 | | 104 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 820.00 | 49 861.00 | 20 958.00 | 70 820.00 |
VI Groupe et associés | 161 962.00 | 161 962.00 | | 161 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 581.00 | 18 891.00 | 7 690.00 | 26 581.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 845.00 | 316 886.00 | 20 958.00 | 337 845.00 |