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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | | 1 260.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 594.00 | 170 091.00 | 54 502.00 | 224 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 355.00 | 180 092.00 | 63 262.00 | 243 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BZ Autres créances | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CF Disponibilités | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 799.00 | 180 092.00 | 149 706.00 | 329 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 051.00 | 1 290.00 | | 10 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 527.00 | 8 760.00 | | 12 527.00 |
DL TOTAL (I) | 23 679.00 | 11 151.00 | | 23 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 226.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 636.00 | 42 994.00 | | 77 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 665.00 | 32 771.00 | | 42 665.00 |
EA Autres dettes | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 027.00 | 206 026.00 | | 126 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 706.00 | 217 178.00 | | 149 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 605.00 | | 1 267 605.00 | 1 267 605.00 |
FG Production vendue services | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 082.00 | | 1 284 082.00 | 1 284 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 231.00 | |
GE Autres charges | | | 38 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 3 477.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 601.00 | 1 451 528.00 | | 1 284 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 074.00 | 1 442 767.00 | | 1 272 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 527.00 | 8 760.00 | | 12 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 094.00 | | 1 261.00 | 242 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 594.00 | | 1 261.00 | 224 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 861.00 | 20 231.00 | | 159 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 861.00 | 20 231.00 | | 149 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VC Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 027.00 | 126 027.00 | | 126 027.00 |