| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 252.00 | 1 008.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 594.00 | 190 235.00 | 34 359.00 | 224 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 355.00 | 200 488.00 | 42 867.00 | 243 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BZ Autres créances | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CF Disponibilités | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 707.00 | | 114 707.00 | 114 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 063.00 | 200 488.00 | 157 575.00 | 358 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 579.00 | 10 051.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 872.00 | 12 527.00 | | -11 872.00 |
DL TOTAL (I) | -10 193.00 | 23 679.00 | | -10 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 567.00 | 77 636.00 | | 105 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 228.00 | 42 665.00 | | 45 228.00 |
EA Autres dettes | 12 123.00 | 5 725.00 | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 768.00 | 126 027.00 | | 167 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 575.00 | 149 706.00 | | 157 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 812.00 | | 1 508 812.00 | 1 508 812.00 |
FG Production vendue services | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 865.00 | | 1 532 865.00 | 1 532 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 395.00 | |
GE Autres charges | | | 41 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 320.00 | 1 284 601.00 | | 1 533 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 192.00 | 1 272 074.00 | | 1 545 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 872.00 | 12 527.00 | | -11 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 355.00 | | | 243 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 855.00 | | | 225 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 092.00 | 20 395.00 | | 180 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 092.00 | 20 395.00 | | 170 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VB T. V. A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VC Groupe et associés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VI Groupe et associés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 768.00 | 167 768.00 | | 167 768.00 |