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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
AP Constructions | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 229.00 | 36 878.00 | 6 350.00 | 43 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 744.00 | 120 210.00 | 81 534.00 | 201 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 316.00 | 214 464.00 | 163 852.00 | 378 316.00 |
BN En cours de production de biens | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BT Marchandises | 566 278.00 | 102 456.00 | 463 822.00 | 566 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 369.00 | 10 952.00 | 587 417.00 | 598 369.00 |
BZ Autres créances | 544 774.00 | | 544 774.00 | 544 774.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 225.00 | 113 409.00 | 1 672 816.00 | 1 786 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 541.00 | 327 873.00 | 1 836 668.00 | 2 164 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 311 414.00 | 317 770.00 | | 311 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 481.00 | 3 645.00 | | -22 481.00 |
DL TOTAL (I) | 839 184.00 | 861 665.00 | | 839 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 241.00 | 179 883.00 | | 161 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 205.00 | 15 962.00 | | 6 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 417.00 | 477 330.00 | | 483 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 323.00 | 170 074.00 | | 188 323.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 1 094.00 | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 483.00 | 998 144.00 | | 997 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 668.00 | 1 859 809.00 | | 1 836 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 483.00 | 998 144.00 | | 997 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 241.00 | 179 883.00 | | 161 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 308 728.00 | 233.00 | 3 308 961.00 | 3 308 728.00 |
FG Production vendue services | 402 685.00 | | 402 685.00 | 402 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 413.00 | 233.00 | 3 711 646.00 | 3 711 413.00 |
FM Production stockée | | | 3 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 505.00 | |
GE Autres charges | | | 33 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 580.00 | 54 607.00 | | 38 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 250.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | 1 800.00 | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | 3 050.00 | | 3 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 43 220.00 | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 43 220.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -40 170.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 202.00 | 3 987 398.00 | | 3 881 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 683.00 | 3 983 753.00 | | 3 903 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 481.00 | 3 645.00 | | -22 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 586.00 | 6 190.00 | | 12 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 205.00 | | 60 009.00 | 329 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 176.00 | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 898.00 | 378 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 722.00 | 297 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 631.00 | | 60 009.00 | 245 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 162.00 | 28 024.00 | 7 722.00 | 194 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 732.00 | 28 024.00 | 7 722.00 | 189 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 662.00 | 102 456.00 | 84 662.00 | 84 662.00 |
6T Sur comptes clients | 24 986.00 | 11 048.00 | 25 082.00 | 24 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 087.00 | 113 505.00 | 112 183.00 | 112 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 087.00 | 113 505.00 | 112 183.00 | 112 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 505.00 | 109 744.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 417.00 | 483 417.00 | | 483 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 658.00 | 74 658.00 | | 74 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 585 227.00 | | | 585 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 241.00 | 161 241.00 | | 161 241.00 |
VI Groupe et associés | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 498.00 | | | 50 498.00 |
VP Divers | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 623.00 | | | 456 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 793.00 | 1 149 919.00 | 63 874.00 | 1 213 793.00 |
VW T.V.A. | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 278.00 | 991 278.00 | | 991 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 303.00 | 18 595.00 | | 17 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 467.00 | 13 441.00 | | 27 467.00 |
ST Autres comptes | 245 113.00 | 194 548.00 | | 245 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 669.00 | 219 090.00 | | 188 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 169.00 | 39 755.00 | | 27 169.00 |
YT Sous‐traitance | 83 172.00 | 57 180.00 | | 83 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 017.00 | 17 247.00 | | 22 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 320.00 | 35 842.00 | | 39 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 965.00 | 768 841.00 | | 743 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 572 433.00 | 608 170.00 | | 572 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 421.00 | 484 259.00 | | 544 421.00 |