| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 4 717.00 | 1 862.00 | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
AP Constructions | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 544.00 | 40 986.00 | 2 558.00 | 43 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 589.00 | 124 768.00 | 11 820.00 | 136 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 999.00 | 188 791.00 | 92 208.00 | 280 999.00 |
BN En cours de production de biens | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BT Marchandises | 237 164.00 | 26 011.00 | 211 153.00 | 237 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 694.00 | 7 309.00 | 400 385.00 | 407 694.00 |
BZ Autres créances | 99 219.00 | | 99 219.00 | 99 219.00 |
CF Disponibilités | 501 484.00 | | 501 484.00 | 501 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 707.00 | 33 320.00 | 1 229 387.00 | 1 262 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 707.00 | 222 111.00 | 1 321 595.00 | 1 543 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 70 287.00 | 241 136.00 | | 70 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 466.00 | -170 848.00 | | -120 466.00 |
DL TOTAL (I) | 500 072.00 | 620 538.00 | | 500 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 036.00 | 102 304.00 | | 355 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 652.00 | 21 787.00 | | 12 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 297.00 | 504 866.00 | | 343 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 431.00 | 164 324.00 | | 110 431.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 7 559.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 523.00 | 923 643.00 | | 821 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 595.00 | 1 544 181.00 | | 1 321 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 870.00 | 901 855.00 | | 458 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 036.00 | 102 304.00 | | 5 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 460.00 | 529.00 | 2 446 989.00 | 2 446 460.00 |
FG Production vendue services | 178 071.00 | | 178 071.00 | 178 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 532.00 | 529.00 | 2 625 061.00 | 2 624 532.00 |
FM Production stockée | | | -540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 245.00 | |
GE Autres charges | | | 9 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 170.00 | 44 961.00 | | 173 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 094.00 | 2 982.00 | | 2 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 663.00 | 333.00 | | 23 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 663.00 | 333.00 | | 23 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 460.00 | 23 237.00 | | 185 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 173.00 | 103 627.00 | | 186 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 510.00 | -103 294.00 | | -162 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 749.00 | 3 765 918.00 | | 2 907 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 215.00 | 3 936 767.00 | | 3 028 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 466.00 | -170 848.00 | | -120 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 720.00 | 10 454.00 | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 400.00 | | 7 164.00 | 471 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 565.00 | 198 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 164.00 | | 2 150.00 | 80 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 002.00 | | 5 014.00 | 391 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 173.00 | 12 469.00 | 196 852.00 | 373 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | 287.00 | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 743.00 | 12 181.00 | 196 852.00 | 368 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 770.00 | 26 011.00 | 77 770.00 | 77 770.00 |
6T Sur comptes clients | 7 045.00 | 5 234.00 | 4 970.00 | 7 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 816.00 | 31 245.00 | 82 741.00 | 84 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 816.00 | 31 245.00 | 82 741.00 | 84 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 245.00 | 82 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 297.00 | 343 297.00 | | 343 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 398 923.00 | 398 923.00 | | 398 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VP Divers | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 609.00 | 507 605.00 | 9 004.00 | 516 609.00 |
VW T.V.A. | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 870.00 | 458 870.00 | 350 000.00 | 808 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 509.00 | 13 812.00 | | 11 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 526.00 | 18 198.00 | | 13 526.00 |
ST Autres comptes | 143 574.00 | 202 811.00 | | 143 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 306.00 | 235 698.00 | | 236 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 129.00 | | |
YT Sous‐traitance | 51 325.00 | 30 690.00 | | 51 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 221.00 | 20 488.00 | | 19 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 731.00 | 34 300.00 | | 30 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 775.00 | 673 694.00 | | 535 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 864.00 | 586 183.00 | | 419 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 733.00 | 487 399.00 | | 444 733.00 |