| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
AP Constructions | 52 945.00 | 52 946.00 | | 52 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 518.00 | 41 224.00 | 4 294.00 | 45 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 758.00 | 153 234.00 | 121 523.00 | 274 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 620.00 | 251 834.00 | 201 785.00 | 453 620.00 |
BN En cours de production de biens | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BT Marchandises | 531 039.00 | 90 524.00 | 440 515.00 | 531 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 354.00 | 2 531.00 | 361 822.00 | 364 354.00 |
BZ Autres créances | 536 409.00 | | 536 409.00 | 536 409.00 |
CF Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 249.00 | 93 055.00 | 1 366 194.00 | 1 459 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 870.00 | 344 890.00 | 1 567 979.00 | 1 912 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 263 933.00 | 311 414.00 | | 263 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 797.00 | -22 480.00 | | -22 797.00 |
DL TOTAL (I) | 791 387.00 | 839 184.00 | | 791 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 391.00 | 161 241.00 | | 117 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 800.00 | 153 800.00 | | 122 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 591.00 | 6 205.00 | | 6 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 872.00 | 483 417.00 | | 361 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 153.00 | 188 323.00 | | 167 153.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 4 496.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 592.00 | 997 483.00 | | 776 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 979.00 | 1 836 667.00 | | 1 567 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 001.00 | 997 463.00 | | 770 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 391.00 | 161 241.00 | | 117 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339 671.00 | | 3 339 671.00 | 3 339 671.00 |
FG Production vendue services | 295 874.00 | | 295 874.00 | 295 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 545.00 | | 3 635 545.00 | 3 635 545.00 |
FM Production stockée | | | -1 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 406.00 | 38 579.00 | | 62 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 478.00 | 792.00 | | 1 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 1 854.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 4 293.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -585.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 216.00 | 3 881 201.00 | | 3 814 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 013.00 | 3 903 682.00 | | 3 837 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 797.00 | -22 480.00 | | -22 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 316.00 | | 75 304.00 | 378 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 918.00 | | 75 304.00 | 297 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 464.00 | 37 370.00 | | 214 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 034.00 | 37 370.00 | | 210 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 456.00 | 90 524.00 | 102 456.00 | 102 456.00 |
6T Sur comptes clients | 10 952.00 | | 8 421.00 | 10 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 408.00 | 90 524.00 | 110 877.00 | 113 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 408.00 | 90 524.00 | 110 877.00 | 113 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 524.00 | 110 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 872.00 | 361 872.00 | | 361 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 941.00 | 63 941.00 | | 63 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 361 316.00 | 361 316.00 | | 361 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 391.00 | 117 391.00 | | 117 391.00 |
VI Groupe et associés | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 185.00 | 37 850.00 | 18 335.00 | 56 185.00 |
VP Divers | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 293.00 | 459 293.00 | | 459 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 999.00 | 901 394.00 | 21 605.00 | 922 999.00 |
VW T.V.A. | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 001.00 | 770 001.00 | | 770 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 704.00 | 17 303.00 | | 15 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 526.00 | 27 467.00 | | 44 526.00 |
ST Autres comptes | 215 326.00 | 245 112.00 | | 215 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 980.00 | 188 668.00 | | 181 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 583.00 | 27 169.00 | | 14 583.00 |
YT Sous‐traitance | 74 300.00 | 83 171.00 | | 74 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 167.00 | 22 017.00 | | 26 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 871.00 | 39 320.00 | | 41 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 019.00 | 743 965.00 | | 744 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 400.00 | 572 433.00 | | 590 400.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 133.00 | 544 421.00 | | 516 133.00 |