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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 151.00 | 428.00 | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
AP Constructions | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 385.00 | 24 799.00 | 586.00 | 25 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 611.00 | 93 950.00 | 33 661.00 | 127 611.00 |
BF Prêts | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 515.00 | 143 219.00 | 172 295.00 | 315 515.00 |
BN En cours de production de biens | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BT Marchandises | 737 705.00 | 25 188.00 | 712 516.00 | 737 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 765.00 | | 666 765.00 | 666 765.00 |
BZ Autres créances | 97 107.00 | | 97 107.00 | 97 107.00 |
CF Disponibilités | 479 303.00 | | 479 303.00 | 479 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 819.00 | 25 188.00 | 1 971 631.00 | 1 996 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 334.00 | 168 407.00 | 2 143 926.00 | 2 312 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 410.00 | 10 287.00 | | 4 410.00 |
DH Report à nouveau | | -120 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 316.00 | 194 589.00 | | 306 316.00 |
DL TOTAL (I) | 860 978.00 | 634 661.00 | | 860 978.00 |
DP Provisions pour risques | 35 600.00 | 24 000.00 | | 35 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 600.00 | 24 000.00 | | 35 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 798.00 | 327 077.00 | | 257 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 261.00 | 27 696.00 | | 19 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 687.00 | 844 094.00 | | 686 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 156.00 | 175 158.00 | | 205 156.00 |
EA Autres dettes | 17 035.00 | 3 605.00 | | 17 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 348.00 | 1 377 633.00 | | 1 247 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 926.00 | 2 036 294.00 | | 2 143 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 046.00 | 1 093 221.00 | | 1 040 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 223.00 | | 12 105.00 | 320 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 319.00 | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 813.00 | 315 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 494.00 | 171 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 049.00 | | | 128 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 704.00 | | 12 105.00 | 171 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 373.00 | 13 277.00 | 12 432.00 | 142 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 716.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 939.00 | 12 561.00 | 12 432.00 | 136 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 28 000.00 | 16 400.00 | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 189.00 | 25 188.00 | 19 189.00 | 19 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 189.00 | 25 188.00 | 19 189.00 | 19 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 189.00 | 53 188.00 | 35 589.00 | 43 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 188.00 | 35 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 687.00 | 686 687.00 | | 686 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
UP Prêts | 16 150.00 | 2 447.00 | 13 703.00 | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 666 765.00 | 666 765.00 | | 666 765.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 744.00 | 69 703.00 | 188 040.00 | 257 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
VP Divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 430.00 | 772 727.00 | 13 703.00 | 786 430.00 |
VW T.V.A. | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 087.00 | 1 040 046.00 | 188 040.00 | 1 228 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 193.00 | 9 092.00 | | 14 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 322.00 | 5 995.00 | | 17 322.00 |
ST Autres comptes | 200 068.00 | 167 621.00 | | 200 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 699.00 | 198 244.00 | | 208 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 714.00 | 41 616.00 | | 38 714.00 |
YT Sous‐traitance | 133 593.00 | 52 620.00 | | 133 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 554.00 | 22 309.00 | | 9 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 747.00 | 31 401.00 | | 23 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 043 118.00 | 860 497.00 | | 1 043 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866 296.00 | 705 849.00 | | 866 296.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 683.00 | 424 482.00 | | 559 683.00 |