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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
AP Constructions | 52 945.00 | 52 946.00 | | 52 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 468.00 | 44 616.00 | 2 851.00 | 47 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 588.00 | 271 180.00 | 19 407.00 | 290 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 400.00 | 373 173.00 | 98 227.00 | 471 400.00 |
BN En cours de production de biens | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BT Marchandises | 468 313.00 | 77 770.00 | 390 542.00 | 468 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 625.00 | 7 045.00 | 528 580.00 | 535 625.00 |
BZ Autres créances | 227 168.00 | | 227 168.00 | 227 168.00 |
CF Disponibilités | 271 778.00 | | 271 778.00 | 271 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 770.00 | 84 816.00 | 1 445 954.00 | 1 530 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 171.00 | 457 989.00 | 1 544 181.00 | 2 002 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 241 136.00 | 263 933.00 | | 241 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 848.00 | -22 797.00 | | -170 848.00 |
DL TOTAL (I) | 620 538.00 | 791 387.00 | | 620 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 304.00 | 117 391.00 | | 102 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 787.00 | 6 591.00 | | 21 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 866.00 | 361 872.00 | | 504 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 324.00 | 167 153.00 | | 164 324.00 |
EA Autres dettes | 7 559.00 | 784.00 | | 7 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 643.00 | 776 592.00 | | 923 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 181.00 | 1 567 979.00 | | 1 544 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 855.00 | 770 001.00 | | 901 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 304.00 | 117 391.00 | | 102 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 182.00 | | 3 367 182.00 | 3 367 182.00 |
FG Production vendue services | 257 358.00 | | 257 358.00 | 257 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 540.00 | | 3 624 540.00 | 3 624 540.00 |
FM Production stockée | | | 3 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 961.00 | 62 406.00 | | 44 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 982.00 | 1 478.00 | | 2 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 237.00 | 1 350.00 | | 23 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 627.00 | 1 350.00 | | 103 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 294.00 | -1 350.00 | | -103 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 918.00 | 3 814 216.00 | | 3 765 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 767.00 | 3 837 013.00 | | 3 936 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 848.00 | -22 797.00 | | -170 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 454.00 | 12 585.00 | | 10 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 620.00 | | 17 971.00 | 453 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 471 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 391 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 222.00 | | 17 971.00 | 373 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 834.00 | 121 529.00 | 191.00 | 251 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 404.00 | 121 529.00 | 191.00 | 247 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 524.00 | 77 771.00 | 90 524.00 | 90 524.00 |
6T Sur comptes clients | 2 531.00 | 4 864.00 | 349.00 | 2 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 055.00 | 82 635.00 | 90 873.00 | 93 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 055.00 | 82 635.00 | 90 873.00 | 93 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 634.00 | 90 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 866.00 | 504 866.00 | | 504 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 527 171.00 | 527 171.00 | | 527 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VP Divers | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 690.00 | 176 690.00 | | 176 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 067.00 | 774 380.00 | 8 687.00 | 783 067.00 |
VW T.V.A. | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 855.00 | 901 855.00 | | 901 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 812.00 | 15 704.00 | | 13 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 198.00 | 44 526.00 | | 18 198.00 |
ST Autres comptes | 202 811.00 | 215 326.00 | | 202 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 698.00 | 181 980.00 | | 235 698.00 |
YT Sous‐traitance | 30 690.00 | 74 300.00 | | 30 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 488.00 | 26 167.00 | | 20 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 300.00 | 41 871.00 | | 34 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 694.00 | 744 019.00 | | 673 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 183.00 | 590 400.00 | | 586 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 399.00 | 516 133.00 | | 487 399.00 |