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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 184.00 | 488.00 | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 1 443 115.00 | 463 424.00 | 979 691.00 | 1 443 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 971.00 | 328 512.00 | 300 459.00 | 628 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 670.00 | 102 250.00 | 121 420.00 | 223 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 259.00 | | 353 259.00 | 353 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 840.00 | 896 371.00 | 1 829 469.00 | 2 725 840.00 |
BP En cours de production de services | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
BT Marchandises | 8 017 419.00 | 216 649.00 | 7 800 770.00 | 8 017 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 250.00 | 21 138.00 | 3 160 112.00 | 3 181 250.00 |
BZ Autres créances | 4 342 678.00 | | 4 342 678.00 | 4 342 678.00 |
CF Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 588 238.00 | 237 787.00 | 15 350 451.00 | 15 588 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 314 077.00 | 1 134 158.00 | 17 179 920.00 | 18 314 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 189.00 | | | 1 380 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 295.00 | | | 180 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 483.00 | | | 3 320 483.00 |
DP Provisions pour risques | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 227.00 | | | 3 398 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 241.00 | | | 737 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 984.00 | | | 8 422 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 102.00 | | | 851 102.00 |
EA Autres dettes | 216 128.00 | | | 216 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 695 707.00 | | | 13 695 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 179 920.00 | | | 17 179 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 292 458.00 | | | 13 292 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583 543.00 | | | 1 583 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 964 161.00 | | 34 964 161.00 | 34 964 161.00 |
FD Production vendue biens | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
FG Production vendue services | 2 585 503.00 | | 2 585 503.00 | 2 585 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 565 210.00 | | 37 565 210.00 | 37 565 210.00 |
FM Production stockée | | | -259 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 557 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 358 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 322 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 069.00 | |
GE Autres charges | | | 10 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 871 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 312.00 | | | 272 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 846.00 | | | -116 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 391 852.00 | | | 38 391 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 211 557.00 | | | 38 211 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 295.00 | | | 180 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 250.00 | | 1 270 397.00 | 2 416 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 360 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 807.00 | 2 725 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960 163.00 | 2 295 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 023.00 | | 1 267 897.00 | 1 988 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 477.00 | | 2 500.00 | 358 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 291.00 | 126 600.00 | 839 519.00 | 1 609 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | 150.00 | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 256.00 | 126 449.00 | 839 519.00 | 1 607 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 189.00 | 216 649.00 | 204 189.00 | 204 189.00 |
6T Sur comptes clients | 38 404.00 | 420.00 | 17 685.00 | 38 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 593.00 | 217 069.00 | 221 874.00 | 242 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 323.00 | 217 069.00 | 221 874.00 | 406 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 422 984.00 | 8 422 984.00 | | 8 422 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 790.00 | 270 790.00 | | 270 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 032.00 | 317 032.00 | | 317 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 128.00 | 216 128.00 | | 216 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 958.00 | | | 3 155 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VB T. V. A. | 241 725.00 | | | 241 725.00 |
VC Groupe et associés | 3 175 421.00 | | | 3 175 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 398 227.00 | 1 865 221.00 | 1 428 616.00 | 3 398 227.00 |
VI Groupe et associés | 737 241.00 | 737 241.00 | | 737 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 898 000.00 | | | 1 898 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 397.00 | | | 925 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 542 402.00 | 7 535 329.00 | 7 073.00 | 7 542 402.00 |
VW T.V.A. | 154 082.00 | 154 082.00 | | 154 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 690 355.00 | 12 157 349.00 | 1 428 616.00 | 13 690 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 893.00 | | | 176 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
ST Autres comptes | 922 329.00 | | | 922 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 744.00 | | | 414 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |
YT Sous‐traitance | 756 525.00 | | | 756 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 972.00 | | | 276 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 906.00 | | | 288 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 316 344.00 | | | 7 316 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 629 438.00 | | | 6 629 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 459 024.00 | | | 2 459 024.00 |