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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 039.00 | 348.00 | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 1 544 787.00 | 842 504.00 | 702 283.00 | 1 544 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 139.00 | 436 064.00 | 273 075.00 | 709 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 878.00 | 246 437.00 | 254 441.00 | 500 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 491.00 | 1 529 044.00 | 1 367 447.00 | 2 896 491.00 |
BP En cours de production de services | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
BT Marchandises | 7 806 745.00 | 78 651.00 | 7 728 094.00 | 7 806 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 116.00 | 1 899.00 | 3 166 218.00 | 3 168 116.00 |
BZ Autres créances | 8 010 482.00 | | 8 010 482.00 | 8 010 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 436.00 | | 311 436.00 | 311 436.00 |
CF Disponibilités | 379 803.00 | | 379 803.00 | 379 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 822.00 | | 157 822.00 | 157 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 882 076.00 | 80 550.00 | 19 801 527.00 | 19 882 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 778 567.00 | 1 609 594.00 | 21 168 973.00 | 22 778 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794 011.00 | | | 1 794 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 588.00 | | | 185 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 598.00 | | | 3 739 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879 663.00 | | | 4 879 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068 727.00 | | | 4 068 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963 867.00 | | | 6 963 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 755.00 | | | 822 755.00 |
EA Autres dettes | 449 199.00 | | | 449 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 342.00 | | | 212 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 429 375.00 | | | 17 429 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 168 973.00 | | | 21 168 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 907 125.00 | | | 15 907 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 077 829.00 | | | 3 077 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 643 623.00 | | 32 643 623.00 | 32 643 623.00 |
FD Production vendue biens | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
FG Production vendue services | 3 100 170.00 | | 3 100 170.00 | 3 100 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 764 304.00 | | 35 764 304.00 | 35 764 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 530 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 071 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 331 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 009.00 | |
GE Autres charges | | | 19 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 187 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 032.00 | | | 336 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 563.00 | | | 95 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 619 346.00 | | | 36 619 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 433 758.00 | | | 36 433 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 588.00 | | | 185 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 799.00 | | 66 840.00 | 2 867 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 148.00 | 2 896 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 148.00 | 2 754 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 221.00 | | 66 730.00 | 2 726 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 113.00 | | 110.00 | 70 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 396.00 | 260 718.00 | 34 070.00 | 1 302 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 722.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 078.00 | 259 997.00 | 34 070.00 | 1 299 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 033.00 | 19 009.00 | 18 391.00 | 78 033.00 |
6T Sur comptes clients | 4 373.00 | | 2 474.00 | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 406.00 | 19 009.00 | 20 866.00 | 82 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 406.00 | 19 009.00 | 74 866.00 | 136 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963 867.00 | 6 963 867.00 | | 6 963 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 798.00 | 277 798.00 | | 277 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 453.00 | 228 453.00 | | 228 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 199.00 | 449 199.00 | | 449 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 342.00 | 212 342.00 | | 212 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 837.00 | 3 165 837.00 | | 3 165 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 528 117.00 | 528 117.00 | | 528 117.00 |
VC Groupe et associés | 6 295 863.00 | 6 295 863.00 | | 6 295 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077 829.00 | 3 077 829.00 | | 3 077 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 834.00 | 320 436.00 | 1 476 578.00 | 1 801 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 060 696.00 | 4 060 696.00 | | 4 060 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 319.00 | | | 267 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 068.00 | 1 155 068.00 | | 1 155 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 822.00 | 157 822.00 | | 157 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 343 841.00 | 11 336 420.00 | 7 422.00 | 11 343 841.00 |
VW T.V.A. | 212 685.00 | 212 685.00 | | 212 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 396 554.00 | 15 907 125.00 | 1 484 609.00 | 17 396 554.00 |