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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 4 425.00 | 1 079.00 | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 1 544 787.00 | 1 093 708.00 | 451 079.00 | 1 544 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 560.00 | 551 697.00 | 218 863.00 | 770 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 325.00 | 332 910.00 | 188 415.00 | 521 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 203.00 | | 229 203.00 | 229 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 257.00 | 1 982 739.00 | 1 218 517.00 | 3 201 257.00 |
BP En cours de production de services | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
BT Marchandises | 3 690 432.00 | 33 471.00 | 3 656 961.00 | 3 690 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 421.00 | 1 874.00 | 2 106 548.00 | 2 108 421.00 |
BZ Autres créances | 4 067 083.00 | | 4 067 083.00 | 4 067 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 436.00 | | 311 436.00 | 311 436.00 |
CF Disponibilités | 836 595.00 | | 836 595.00 | 836 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 857.00 | | 134 857.00 | 134 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 212 309.00 | 35 345.00 | 11 176 964.00 | 11 212 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 413 565.00 | 2 018 084.00 | 12 395 481.00 | 14 413 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 192 418.00 | | | 2 192 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 935.00 | | | 3 988 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 601.00 | | | 1 702 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 277.00 | | | 471 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 378.00 | | | 4 868 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 728.00 | | | 1 115 728.00 |
EA Autres dettes | 208 003.00 | | | 208 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406 546.00 | | | 8 406 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 395 481.00 | | | 12 395 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 412 330.00 | | | 7 412 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 668 520.00 | | 27 668 520.00 | 27 668 520.00 |
FG Production vendue services | 2 699 586.00 | | 2 699 586.00 | 2 699 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 368 106.00 | | 30 368 106.00 | 30 368 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 127 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 851 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 311 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 024 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474 931.00 | | | 474 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244.00 | | | -5 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 196 262.00 | | | 31 196 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 159 745.00 | | | 31 159 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 013.00 | | 277 243.00 | 2 924 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 836 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 465.00 | | 1 117.00 | 71 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 215.00 | | 54 457.00 | 2 782 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 334.00 | | 221 670.00 | 70 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 729.00 | 209 010.00 | | 1 773 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 38.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 342.00 | 208 972.00 | | 1 769 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 314.00 | 2 518.00 | 46 361.00 | 77 314.00 |
6T Sur comptes clients | 1 519.00 | 469.00 | 114.00 | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 833.00 | 2 987.00 | 46 475.00 | 78 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 833.00 | 2 987.00 | 46 475.00 | 78 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 987.00 | 46 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 378.00 | 4 868 378.00 | | 4 868 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 380.00 | 252 380.00 | | 252 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 103.00 | 589 103.00 | | 589 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 003.00 | 208 003.00 | | 208 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 203.00 | | 229 203.00 | 229 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 656.00 | 2 098 656.00 | | 2 098 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VB T. V. A. | 244 447.00 | 244 447.00 | | 244 447.00 |
VC Groupe et associés | 3 088 120.00 | 3 088 120.00 | | 3 088 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 601.00 | 328 517.00 | 994 084.00 | 1 322 601.00 |
VI Groupe et associés | 405 047.00 | 405 047.00 | | 405 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465 902.00 | | | 1 465 902.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 526.00 | 723 526.00 | | 723 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 857.00 | 134 857.00 | | 134 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539 565.00 | 6 310 362.00 | 229 203.00 | 6 539 565.00 |
VW T.V.A. | 219 105.00 | 219 105.00 | | 219 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 397 948.00 | 7 337 634.00 | 1 060 314.00 | 8 397 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |