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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 3 318.00 | 1 070.00 | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 1 541 387.00 | 713 239.00 | 828 148.00 | 1 541 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 769.00 | 416 964.00 | 305 805.00 | 722 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 066.00 | 168 875.00 | 293 191.00 | 462 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 799.00 | 1 302 396.00 | 1 565 403.00 | 2 867 799.00 |
BP En cours de production de services | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
BT Marchandises | 6 474 772.00 | 78 033.00 | 6 396 739.00 | 6 474 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 719.00 | 4 373.00 | 1 930 346.00 | 1 934 719.00 |
BZ Autres créances | 4 921 255.00 | | 4 921 255.00 | 4 921 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 436.00 | | 311 436.00 | 311 436.00 |
CF Disponibilités | 1 110 432.00 | | 1 110 432.00 | 1 110 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 213.00 | | 113 213.00 | 113 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 903 682.00 | 82 406.00 | 14 821 276.00 | 14 903 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 771 481.00 | 1 384 802.00 | 16 386 679.00 | 17 771 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 030.00 | | | 1 516 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 980.00 | | | 277 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 010.00 | | | 3 554 010.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 790 990.00 | | | 4 790 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 393.00 | | | 2 036 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 971.00 | | | 4 757 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 295.00 | | | 985 295.00 |
EA Autres dettes | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 778 669.00 | | | 12 778 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 386 679.00 | | | 16 386 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 996 583.00 | | | 10 996 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 747 518.00 | | | 2 747 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 145 421.00 | | 37 145 421.00 | 37 145 421.00 |
FD Production vendue biens | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
FG Production vendue services | 2 950 229.00 | | 2 950 229.00 | 2 950 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 121 945.00 | | 40 121 945.00 | 40 121 945.00 |
FM Production stockée | | | 9 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 052 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 771 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 059 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 474.00 | |
GE Autres charges | | | 20 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 720 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 639.00 | | | 256 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 128 947.00 | | | 41 128 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 850 967.00 | | | 40 850 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 980.00 | | | 277 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 370.00 | | 167 184.00 | 2 725 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 756.00 | 2 867 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 756.00 | 2 726 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 901.00 | | 167 076.00 | 2 583 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 005.00 | | 108.00 | 70 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 391.00 | 227 166.00 | 16 160.00 | 1 091 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 722.00 | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 795.00 | 226 444.00 | 16 160.00 | 1 088 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 600.00 | | 76 600.00 | 130 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 469.00 | 39 020.00 | 118 456.00 | 157 469.00 |
6T Sur comptes clients | 25 585.00 | 454.00 | 21 666.00 | 25 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 054.00 | 39 474.00 | 140 121.00 | 183 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 654.00 | 39 474.00 | 216 721.00 | 313 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 971.00 | 4 757 971.00 | | 4 757 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 528.00 | 401 528.00 | | 401 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 133.00 | 320 133.00 | | 320 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 451.00 | 1 878 451.00 | | 1 878 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 267.00 | | 56 267.00 | 56 267.00 |
VB T. V. A. | 199 533.00 | 199 533.00 | | 199 533.00 |
VC Groupe et associés | 3 885 423.00 | 3 885 423.00 | | 3 885 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 790 990.00 | 3 020 075.00 | 1 770 915.00 | 4 790 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 028 362.00 | 2 028 362.00 | | 2 028 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 628.00 | | | 105 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 734.00 | | | 291 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 041.00 | 818 041.00 | | 818 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 213.00 | 113 213.00 | | 113 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 499.00 | 6 912 919.00 | 63 579.00 | 6 976 499.00 |
VW T.V.A. | 162 220.00 | 162 220.00 | | 162 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 775 529.00 | 10 996 583.00 | 1 778 946.00 | 12 775 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 258.00 | | | 185 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
ST Autres comptes | 1 047 894.00 | | | 1 047 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 417.00 | | | 460 417.00 |
YT Sous‐traitance | 638 160.00 | | | 638 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501 133.00 | | | 501 133.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308 161.00 | | | 308 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 943 749.00 | | | 7 943 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 367 830.00 | | | 6 367 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 793 350.00 | | | 2 793 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |