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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 034.00 | 639.00 | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 1 290 348.00 | 979 168.00 | 311 181.00 | 1 290 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 609.00 | 495 960.00 | 22 649.00 | 518 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 065.00 | 132 128.00 | 46 937.00 | 179 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 259.00 | | 353 259.00 | 353 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 250.00 | 1 609 290.00 | 806 959.00 | 2 416 250.00 |
BP En cours de production de services | 291 688.00 | | 291 688.00 | 291 688.00 |
BT Marchandises | 8 026 123.00 | 204 189.00 | 7 821 934.00 | 8 026 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 034.00 | 38 404.00 | 2 419 631.00 | 2 458 034.00 |
BZ Autres créances | 2 702 565.00 | | 2 702 565.00 | 2 702 565.00 |
CF Disponibilités | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 570 470.00 | 242 593.00 | 13 327 878.00 | 13 570 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 986 720.00 | 1 851 883.00 | 14 134 837.00 | 15 986 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 897.00 | | | 1 119 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 292.00 | | | 260 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 188.00 | | | 3 140 188.00 |
DP Provisions pour risques | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 588.00 | | | 1 243 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 626.00 | | | 751 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686 284.00 | | | 7 686 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 965.00 | | | 883 965.00 |
EA Autres dettes | 252 715.00 | | | 252 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 830 919.00 | | | 10 830 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 134 837.00 | | | 14 134 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 820 573.00 | | | 10 820 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243 588.00 | | | 1 243 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 608 045.00 | | 30 608 045.00 | 30 608 045.00 |
FD Production vendue biens | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
FG Production vendue services | 2 565 505.00 | | 2 565 505.00 | 2 565 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 187 765.00 | | 33 187 765.00 | 33 187 765.00 |
FM Production stockée | | | 245 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 158 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 744 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 235 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 864.00 | |
GE Autres charges | | | 22 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 706 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 093.00 | | | -43 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 175 017.00 | | | 34 175 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 914 725.00 | | | 33 914 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 292.00 | | | 260 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 658.00 | | 100 591.00 | 2 315 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 998.00 | | 752.00 | 68 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 827.00 | | 99 195.00 | 1 888 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 833.00 | | 644.00 | 357 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 388.00 | 81 902.00 | | 1 527 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 113.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 467.00 | 81 789.00 | | 1 525 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 130.00 | 42 600.00 | | 121 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 878.00 | 204 189.00 | 189 878.00 | 189 878.00 |
6T Sur comptes clients | 46 450.00 | 16 675.00 | 24 720.00 | 46 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 328.00 | 220 864.00 | 214 598.00 | 236 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 458.00 | 263 464.00 | 214 598.00 | 357 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 864.00 | 214 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686 284.00 | 7 686 284.00 | | 7 686 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 732.00 | 263 732.00 | | 263 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 648.00 | 374 648.00 | | 374 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 715.00 | 252 715.00 | | 252 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 023.00 | | | 2 412 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
VB T. V. A. | 458 611.00 | | | 458 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 620 609.00 | | | 1 620 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 588.00 | 1 241 274.00 | | 1 243 588.00 |
VI Groupe et associés | 743 595.00 | 743 595.00 | | 743 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 162.00 | 112 162.00 | | 112 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 179.00 | | | 561 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 756.00 | 5 136 527.00 | 51 229.00 | 5 187 756.00 |
VW T.V.A. | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 830 919.00 | 10 820 573.00 | 8 031.00 | 10 830 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 552.00 | | | 148 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 115.00 | | | 123 115.00 |
ST Autres comptes | 832 348.00 | | | 832 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 290.00 | | | 419 290.00 |
YT Sous‐traitance | 571 128.00 | | | 571 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 103.00 | | | 270 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 172.00 | | | 126 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 724.00 | | | 274 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 345 493.00 | | | 6 345 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 903 201.00 | | | 5 903 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 235 235.00 | | | 2 235 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |