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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 2 596.00 | 1 791.00 | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 1 537 709.00 | 585 303.00 | 952 406.00 | 1 537 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 113.00 | 366 718.00 | 322 396.00 | 689 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 078.00 | 136 774.00 | 220 303.00 | 357 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 370.00 | 1 091 391.00 | 1 633 979.00 | 2 725 370.00 |
BP En cours de production de services | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
BT Marchandises | 9 535 317.00 | 157 469.00 | 9 377 848.00 | 9 535 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650 658.00 | 25 585.00 | 4 625 073.00 | 4 650 658.00 |
BZ Autres créances | 3 653 254.00 | | 3 653 254.00 | 3 653 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 436.00 | | 311 436.00 | 311 436.00 |
CF Disponibilités | 841 192.00 | | 841 192.00 | 841 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 359.00 | | 123 359.00 | 123 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 143 836.00 | 183 054.00 | 18 960 783.00 | 19 143 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 869 206.00 | 1 274 444.00 | 20 594 762.00 | 21 869 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 483.00 | | | 1 560 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 453.00 | | | -44 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 030.00 | | | 3 276 030.00 |
DP Provisions pour risques | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682 157.00 | | | 5 682 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 177.00 | | | 1 357 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 314.00 | | | 8 719 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 412.00 | | | 954 412.00 |
EA Autres dettes | 131 699.00 | | | 131 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 858.00 | | | 331 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 188 132.00 | | | 17 188 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 594 762.00 | | | 20 594 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 217 058.00 | | | 15 217 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 441 927.00 | | | 3 441 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 830 122.00 | | 36 830 122.00 | 36 830 122.00 |
FD Production vendue biens | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
FG Production vendue services | 2 709 267.00 | | 2 709 267.00 | 2 709 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 554 215.00 | | 39 554 215.00 | 39 554 215.00 |
FM Production stockée | | | -3 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 521 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 353 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 517 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 538 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 470.00 | | | 327 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 913.00 | | | -3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 670 226.00 | | | 40 670 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 714 679.00 | | | 40 714 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 453.00 | | | -44 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 840.00 | | 337 423.00 | 2 725 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 462.00 | 70 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 893.00 | 2 725 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 431.00 | 2 583 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 750.00 | | 1 714.00 | 69 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 757.00 | | 297 575.00 | 2 295 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 333.00 | | 38 134.00 | 360 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 371.00 | 203 407.00 | 8 387.00 | 896 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 411.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 186.00 | 202 996.00 | 8 387.00 | 894 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 730.00 | | 33 130.00 | 163 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 649.00 | 157 469.00 | 216 649.00 | 216 649.00 |
6T Sur comptes clients | 21 138.00 | 5 721.00 | 1 274.00 | 21 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 787.00 | 163 190.00 | 217 923.00 | 237 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 517.00 | | | 401 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 314.00 | 8 719 314.00 | | 8 719 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 895.00 | 254 895.00 | | 254 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 201.00 | 315 201.00 | | 315 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 858.00 | 331 858.00 | | 331 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 620 272.00 | | | 4 620 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VB T. V. A. | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 741 668.00 | | | 2 741 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441 927.00 | 3 441 927.00 | | 3 441 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 230.00 | 288 701.00 | 1 553 631.00 | 2 240 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 146.00 | 1 349 146.00 | | 1 349 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 321.00 | | | 274 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 287.00 | 212 287.00 | | 212 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 426.00 | | | 784 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 474.00 | 8 396 884.00 | 37 590.00 | 8 434 474.00 |
VW T.V.A. | 172 029.00 | 172 029.00 | | 172 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 176 617.00 | 15 217 058.00 | 1 561 662.00 | 17 176 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252 114.00 | | | 252 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
ST Autres comptes | 970 195.00 | | | 970 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 531.00 | | | 460 531.00 |
YT Sous‐traitance | 710 750.00 | | | 710 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 959.00 | | | 348 959.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360 044.00 | | | 360 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 677 834.00 | | | 7 677 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 170 088.00 | | | 7 170 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 590 818.00 | | | 2 590 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |