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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 1 544 787.00 | 972 186.00 | 572 601.00 | 1 544 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 329.00 | 494 982.00 | 250 347.00 | 745 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 099.00 | 302 174.00 | 189 925.00 | 492 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 014.00 | 1 773 729.00 | 1 150 284.00 | 2 924 014.00 |
BP En cours de production de services | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
BT Marchandises | 6 002 066.00 | 77 314.00 | 5 924 752.00 | 6 002 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 377.00 | 1 519.00 | 2 295 858.00 | 2 297 377.00 |
BZ Autres créances | 4 497 528.00 | | 4 497 528.00 | 4 497 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 436.00 | | 311 436.00 | 311 436.00 |
CF Disponibilités | 2 061 226.00 | | 2 061 226.00 | 2 061 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 220.00 | | 129 220.00 | 129 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 340 983.00 | 78 833.00 | 15 262 150.00 | 15 340 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 264 996.00 | 1 852 563.00 | 16 412 433.00 | 18 264 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 979 599.00 | | | 1 979 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 820.00 | | | 212 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 418.00 | | | 3 952 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226 702.00 | | | 3 226 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 263.00 | | | 2 008 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 983.00 | | | 5 875 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 628.00 | | | 918 628.00 |
EA Autres dettes | 203 405.00 | | | 203 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 129.00 | | | 200 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 460 015.00 | | | 12 460 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 412 433.00 | | | 16 412 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 102 378.00 | | | 11 102 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 906 196.00 | | 28 906 196.00 | 28 906 196.00 |
FG Production vendue services | 2 654 541.00 | | 2 654 541.00 | 2 654 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 560 738.00 | | 31 560 738.00 | 31 560 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 170 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 377 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 804 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 776 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 841.00 | | | 349 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 531.00 | | | 80 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 262 699.00 | | | 32 262 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 049 879.00 | | | 32 049 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 820.00 | | | 212 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 491.00 | | 56 876.00 | 2 896 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 353.00 | 2 924 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 353.00 | 2 782 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754 804.00 | | 56 764.00 | 2 754 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 222.00 | | 112.00 | 70 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 044.00 | 263 472.00 | 18 787.00 | 1 529 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 348.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 005.00 | 263 125.00 | 18 787.00 | 1 525 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 651.00 | 4 494.00 | 5 831.00 | 78 651.00 |
6T Sur comptes clients | 1 899.00 | | 379.00 | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 550.00 | 4 494.00 | 6 210.00 | 80 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 550.00 | 4 494.00 | 6 210.00 | 80 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 494.00 | 6 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 983.00 | 5 875 983.00 | | 5 875 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 053.00 | 248 053.00 | | 248 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 926.00 | 420 926.00 | | 420 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 405.00 | 203 405.00 | | 203 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 129.00 | 200 129.00 | | 200 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 554.00 | 2 295 554.00 | | 2 295 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 200 070.00 | 200 070.00 | | 200 070.00 |
VC Groupe et associés | 3 510 588.00 | 3 510 588.00 | | 3 510 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 702.00 | 324 001.00 | 1 322 700.00 | 1 646 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 232.00 | 2 000 232.00 | | 2 000 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652 961.00 | | | 1 652 961.00 |
VP Divers | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 818.00 | 740 818.00 | | 740 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 931 659.00 | 6 924 126.00 | 7 533.00 | 6 931 659.00 |
VW T.V.A. | 200 689.00 | 200 689.00 | | 200 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 433 109.00 | 11 102 378.00 | 1 330 731.00 | 12 433 109.00 |