| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
AN Terrains | 210 509.00 | 36 689.00 | 173 820.00 | 210 509.00 |
AP Constructions | 2 703 870.00 | 1 800 150.00 | 903 720.00 | 2 703 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 229.00 | 193 392.00 | 38 838.00 | 232 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 491.00 | 42 623.00 | 155 868.00 | 198 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 595.00 | 2 079 423.00 | 1 313 172.00 | 3 392 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
CF Disponibilités | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 643.00 | | 164 643.00 | 164 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 237.00 | 2 079 423.00 | 1 477 814.00 | 3 557 237.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 462.00 | 2 742.00 | | 8 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 859.00 | 114 415.00 | | 124 859.00 |
DL TOTAL (I) | 371 821.00 | 355 657.00 | | 371 821.00 |
DP Provisions pour risques | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 674.00 | 895 368.00 | | 967 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 974.00 | 116.00 | | 11 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 134.00 | 56 675.00 | | 78 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 886.00 | 17 709.00 | | 18 886.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 731.00 | | 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 412.00 | 970 598.00 | | 1 086 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 814.00 | 1 345 836.00 | | 1 477 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 569.00 | 197 918.00 | | 242 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 5 681.00 | | 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 074.00 | | 114 074.00 | 114 074.00 |
FG Production vendue services | 865 020.00 | | 865 020.00 | 865 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 094.00 | | 979 094.00 | 979 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 350.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 490.00 | 862 420.00 | | 993 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 631.00 | 748 005.00 | | 868 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 859.00 | 114 415.00 | | 124 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 895.00 | | 331 864.00 | 3 078 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 165.00 | 3 392 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 165.00 | 3 362 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071 198.00 | | 309 364.00 | 3 071 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | 22 500.00 | 1 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 767.00 | 128 120.00 | 11 465.00 | 1 962 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 198.00 | 128 120.00 | 11 465.00 | 1 956 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 115.00 | 135 246.00 | 431 265.00 | 967 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 992.00 | | | 187 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VP Divers | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 103.00 | 80 994.00 | 1 109.00 | 82 103.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 438.00 | 242 569.00 | 431 265.00 | 1 074 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |