| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AN Terrains | 222 459.00 | 15 104.00 | 207 355.00 | 222 459.00 |
AP Constructions | 2 327 741.00 | 1 496 657.00 | 831 084.00 | 2 327 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 366.00 | 88 811.00 | 54 555.00 | 143 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 958.00 | 57 207.00 | 144 751.00 | 201 958.00 |
AX Avances et acomptes | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 560.00 | 1 660 079.00 | 1 280 481.00 | 2 940 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | 583.00 | 563.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CF Disponibilités | 244 157.00 | | 244 157.00 | 244 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 524.00 | 583.00 | 292 940.00 | 293 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 083.00 | 1 660 662.00 | 1 573 421.00 | 3 234 083.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 705.00 | 8 462.00 | | 14 705.00 |
DG Autres réserves | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 425.00 | 124 859.00 | | 209 425.00 |
DL TOTAL (I) | 481 246.00 | 371 821.00 | | 481 246.00 |
DP Provisions pour risques | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 065.00 | 967 674.00 | | 918 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 1 534.00 | | 2 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 296.00 | 11 974.00 | | 16 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 142.00 | 78 134.00 | | 82 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 080.00 | 18 886.00 | | 40 080.00 |
EA Autres dettes | 7 317.00 | 717.00 | | 7 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 302.00 | 7 492.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 594.00 | 1 086 412.00 | | 1 072 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 421.00 | 1 477 814.00 | | 1 573 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 440.00 | 242 569.00 | | 263 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 559.00 | | 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 241.00 | | 110 241.00 | 110 241.00 |
FG Production vendue services | 869 550.00 | | 869 550.00 | 869 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 791.00 | | 979 791.00 | 979 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -683.00 | -533.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 092.00 | 993 490.00 | | 996 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 667.00 | 868 631.00 | | 786 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 425.00 | 124 859.00 | | 209 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 595.00 | | 88 491.00 | 3 392 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 526.00 | 2 940 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 270.00 | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 256.00 | 2 914 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 398.00 | | 88 491.00 | 3 362 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 423.00 | 121 182.00 | 540 526.00 | 2 079 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | 4 270.00 | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 853.00 | 121 182.00 | 536 256.00 | 2 072 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 581.00 | 583.00 | | 19 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 195.00 | 124 336.00 | 443 836.00 | 917 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 460.00 | | | 116 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VP Divers | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 476.00 | 49 367.00 | 1 109.00 | 50 476.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 298.00 | 263 440.00 | 443 836.00 | 1 056 298.00 |