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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 2 533.00 | 6 217.00 | 8 750.00 |
AN Terrains | 226 055.00 | 29 794.00 | 196 261.00 | 226 055.00 |
AP Constructions | 1 342 874.00 | 917 408.00 | 425 466.00 | 1 342 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 671.00 | 30 236.00 | 41 435.00 | 71 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 569.00 | 115 471.00 | 195 098.00 | 310 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 251.00 | | 323 251.00 | 323 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 797.00 | 1 095 441.00 | 1 211 356.00 | 2 306 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 151 691.00 | | 151 690.00 | 151 691.00 |
CF Disponibilités | 274 148.00 | | 274 148.00 | 274 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 297.00 | | 438 297.00 | 438 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 095.00 | 1 095 441.00 | 1 649 653.00 | 2 745 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
DG Autres réserves | 158 637.00 | 98 896.00 | | 158 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 690.00 | 159 741.00 | | -121 690.00 |
DL TOTAL (I) | 299 297.00 | 520 987.00 | | 299 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 121.00 | 819 218.00 | | 931 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 365.00 | 2 985.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 707.00 | 63 415.00 | | 355 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 841.00 | 34 580.00 | | 40 841.00 |
EA Autres dettes | 19 322.00 | 14 270.00 | | 19 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 350 356.00 | 939 166.00 | | 1 350 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 653.00 | 1 468 153.00 | | 1 649 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 850.00 | 274 376.00 | | 578 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 357.00 | | 146 357.00 | 146 357.00 |
FG Production vendue services | 991 868.00 | | 991 868.00 | 991 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 225.00 | | 1 138 225.00 | 1 138 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 550.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 299.00 | 2 000.00 | | 6 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 413.00 | | | 259 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 712.00 | 2 000.00 | | 265 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 712.00 | -2 000.00 | | -265 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 093.00 | 1 094 685.00 | | 1 158 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 782.00 | 934 945.00 | | 1 279 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 690.00 | 159 741.00 | | -121 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 704.00 | | 558 892.00 | 3 015 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267 799.00 | 2 306 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267 799.00 | 2 274 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 6 450.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 776.00 | | 552 442.00 | 2 989 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 605.00 | 406 963.00 | 1 123 127.00 | 1 811 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 233.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 305.00 | 406 730.00 | 1 123 127.00 | 1 809 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 707.00 | 355 707.00 | | 355 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 713.00 | 152 572.00 | 519 834.00 | 920 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 452.00 | | | 269 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 858.00 | | | 167 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VP Divers | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 259.00 | 164 150.00 | 1 109.00 | 165 259.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 991.00 | 578 850.00 | 519 834.00 | 1 346 991.00 |