| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AN Terrains | 222 459.00 | 26 414.00 | 196 045.00 | 222 459.00 |
AP Constructions | 2 342 761.00 | 1 582 324.00 | 760 437.00 | 2 342 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 274.00 | 104 520.00 | 46 754.00 | 151 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 282.00 | 94 562.00 | 178 720.00 | 273 282.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 704.00 | 1 810 120.00 | 1 205 583.00 | 3 015 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834.00 | 583.00 | 251.00 | 834.00 |
BZ Autres créances | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
CF Disponibilités | 186 006.00 | | 186 006.00 | 186 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 153.00 | 583.00 | 262 570.00 | 263 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 857.00 | 1 810 704.00 | 1 468 153.00 | 3 278 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 850.00 | 14 705.00 | | 23 850.00 |
DG Autres réserves | 98 896.00 | 18 616.00 | | 98 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 741.00 | 209 425.00 | | 159 741.00 |
DL TOTAL (I) | 520 987.00 | 481 246.00 | | 520 987.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 19 581.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 19 581.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 218.00 | 918 065.00 | | 819 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 392.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 985.00 | 16 296.00 | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 415.00 | 82 142.00 | | 63 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 580.00 | 40 080.00 | | 34 580.00 |
EA Autres dettes | 14 270.00 | 7 317.00 | | 14 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 698.00 | 6 302.00 | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 166.00 | 1 072 594.00 | | 939 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 153.00 | 1 573 421.00 | | 1 468 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 376.00 | 263 440.00 | | 274 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 871.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 838.00 | | 158 838.00 | 158 838.00 |
FG Production vendue services | 909 583.00 | | 909 583.00 | 909 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 421.00 | | 1 068 421.00 | 1 068 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 146.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 055.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -1 055.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | -683.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 685.00 | 996 092.00 | | 1 094 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 945.00 | 786 667.00 | | 934 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 741.00 | 209 425.00 | | 159 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 560.00 | | 124 960.00 | 2 940 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 816.00 | 3 015 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 816.00 | 2 989 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 632.00 | | 124 960.00 | 2 914 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 079.00 | 150 041.00 | | 1 660 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 779.00 | 150 041.00 | | 1 657 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 581.00 | | 11 581.00 | 19 581.00 |
6T Sur comptes clients | 583.00 | | | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | | | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 164.00 | | 11 581.00 | 20 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 218.00 | 157 413.00 | 362 436.00 | 819 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 268.00 | | | 60 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 161.00 | | | 158 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VP Divers | 19 322.00 | 7 139.00 | 12 183.00 | 19 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 256.00 | 64 964.00 | 13 292.00 | 78 256.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 182.00 | 274 376.00 | 362 436.00 | 936 182.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |