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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 369.00 | 9 328.00 | 6 041.00 | 15 369.00 |
AN Terrains | 230 729.00 | 67 950.00 | 162 779.00 | 230 729.00 |
AP Constructions | 2 387 532.00 | 791 132.00 | 1 596 400.00 | 2 387 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 941.00 | 124 755.00 | 271 187.00 | 395 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 833.00 | 197 835.00 | 160 998.00 | 358 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 280.00 | 1 191 000.00 | 2 220 281.00 | 3 411 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BZ Autres créances | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
CF Disponibilités | 641 228.00 | | 641 228.00 | 641 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 855.00 | | 721 855.00 | 721 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 135.00 | 1 191 000.00 | 2 942 135.00 | 4 133 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
DG Autres réserves | 156.00 | | | 156.00 |
DH Report à nouveau | | -173 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 059.00 | 229 327.00 | | 144 059.00 |
DL TOTAL (I) | 406 565.00 | 318 506.00 | | 406 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 783.00 | 2 632 833.00 | | 2 396 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 971.00 | 77 464.00 | | 80 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 712.00 | 47 503.00 | | 52 712.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 19 917.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 571.00 | 2 777 717.00 | | 2 535 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 135.00 | 3 096 223.00 | | 2 942 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 885.00 | 401 338.00 | | 433 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 133.00 | | 156 133.00 | 156 133.00 |
FG Production vendue services | 1 151 571.00 | | 1 151 571.00 | 1 151 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 704.00 | | 1 307 704.00 | 1 307 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 191.00 | 1 759.00 | | 10 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191.00 | 22 001.00 | | 10 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 191.00 | -1 501.00 | | -10 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 513.00 | 1 150 389.00 | | 1 320 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 454.00 | 921 062.00 | | 1 176 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 059.00 | 229 327.00 | | 144 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 641.00 | | 53 460.00 | 3 601 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 821.00 | 3 411 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 821.00 | 3 373 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 397.00 | | 53 460.00 | 3 563 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 690.00 | 227 131.00 | 243 821.00 | 1 207 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 2 614.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 976.00 | 224 517.00 | 243 821.00 | 1 200 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396 783.00 | 297 427.00 | 945 833.00 | 2 396 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 917.00 | | | 253 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 652.00 | 78 592.00 | 60.00 | 78 652.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 241.00 | 433 885.00 | 945 833.00 | 2 533 241.00 |