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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 369.00 | 6 714.00 | 8 655.00 | 15 369.00 |
AN Terrains | 230 729.00 | 55 268.00 | 175 462.00 | 230 729.00 |
AP Constructions | 2 601 530.00 | 867 765.00 | 1 733 766.00 | 2 601 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 011.00 | 89 997.00 | 305 014.00 | 395 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 126.00 | 187 946.00 | 148 180.00 | 336 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 641.00 | 1 207 690.00 | 2 393 951.00 | 3 601 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CF Disponibilités | 661 419.00 | | 661 419.00 | 661 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 272.00 | | 702 272.00 | 702 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 913.00 | 1 207 690.00 | 3 096 223.00 | 4 303 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
DG Autres réserves | | 36 947.00 | | |
DH Report à nouveau | -173 170.00 | | | -173 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 327.00 | -210 117.00 | | 229 327.00 |
DL TOTAL (I) | 318 506.00 | 89 180.00 | | 318 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 833.00 | 2 711 074.00 | | 2 632 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 464.00 | 83 086.00 | | 77 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 503.00 | 22 432.00 | | 47 503.00 |
EA Autres dettes | 19 917.00 | 20 059.00 | | 19 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 717.00 | 2 836 650.00 | | 2 777 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 223.00 | 2 925 830.00 | | 3 096 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 338.00 | 591 180.00 | | 401 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
FG Production vendue services | 898 647.00 | | 898 647.00 | 898 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 225.00 | | 1 029 225.00 | 1 029 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 241.00 | 1 067.00 | | 20 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 759.00 | 154 790.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 001.00 | 155 996.00 | | 22 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | -155 996.00 | | -1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 389.00 | 704 975.00 | | 1 150 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 062.00 | 915 093.00 | | 921 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 327.00 | -210 117.00 | | 229 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 436.00 | 3 563 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 793.00 | | 53 039.00 | 3 552 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 866.00 | 219 728.00 | 12 904.00 | 1 000 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 2 614.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 766.00 | 217 114.00 | 12 904.00 | 996 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 464.00 | 77 464.00 | | 77 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 632 833.00 | 256 454.00 | 1 051 776.00 | 2 632 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 913.00 | 40 853.00 | 60.00 | 40 913.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 717.00 | 401 338.00 | 1 051 776.00 | 2 777 717.00 |