| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 369.00 | 4 100.00 | 11 269.00 | 15 369.00 |
AN Terrains | 230 729.00 | 42 305.00 | 188 425.00 | 230 729.00 |
AP Constructions | 2 561 539.00 | 741 767.00 | 1 819 772.00 | 2 561 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 971.00 | 54 961.00 | 343 010.00 | 397 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 264.00 | 157 733.00 | 195 531.00 | 353 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 037.00 | 1 000 866.00 | 2 590 171.00 | 3 591 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
CF Disponibilités | 275 623.00 | | 275 623.00 | 275 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 659.00 | | 335 659.00 | 335 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 696.00 | 1 000 866.00 | 2 925 830.00 | 3 926 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 500.00 | 238 500.00 | | 238 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
DG Autres réserves | 36 947.00 | 158 637.00 | | 36 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 117.00 | -121 690.00 | | -210 117.00 |
DL TOTAL (I) | 89 180.00 | 299 297.00 | | 89 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711 074.00 | 931 121.00 | | 2 711 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 086.00 | 355 707.00 | | 83 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 432.00 | 40 841.00 | | 22 432.00 |
EA Autres dettes | 20 059.00 | 19 322.00 | | 20 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 650.00 | 1 350 356.00 | | 2 836 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 830.00 | 1 649 653.00 | | 2 925 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 180.00 | 578 850.00 | | 591 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 10 409.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
FG Production vendue services | 613 575.00 | | 613 575.00 | 613 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 693.00 | | 679 693.00 | 679 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 923.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 6 299.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 790.00 | 259 413.00 | | 154 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 996.00 | 265 712.00 | | 155 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 996.00 | -265 712.00 | | -155 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 975.00 | 1 158 093.00 | | 704 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 093.00 | 1 279 782.00 | | 915 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 117.00 | -121 690.00 | | -210 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 797.00 | | 5 598 016.00 | 2 306 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086.00 | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 313 776.00 | 3 591 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 312 690.00 | 3 552 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | 6 619.00 | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 420.00 | | 5 591 063.00 | 2 274 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 627.00 | | 333.00 | 23 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 441.00 | 325 713.00 | 420 288.00 | 1 095 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 1 567.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 908.00 | 324 146.00 | 420 288.00 | 1 092 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710 982.00 | 465 512.00 | 826 937.00 | 2 710 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 956 325.00 | | | 1 956 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 650.00 | 591 180.00 | 826 937.00 | 2 836 650.00 |