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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 60 200.00 | 1 552.00 | 58 648.00 | 60 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 078.00 | 98 578.00 | 123 500.00 | 222 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 128.00 | 100 130.00 | 196 998.00 | 297 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 204.00 | 26 130.00 | 84 074.00 | 110 204.00 |
BZ Autres créances | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
CF Disponibilités | 152 518.00 | | 152 518.00 | 152 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 177.00 | 26 130.00 | 268 047.00 | 294 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 305.00 | 126 260.00 | 465 045.00 | 591 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 308.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 795.00 | 20 273.00 | | 159 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 413.00 | 165 214.00 | | 26 413.00 |
DL TOTAL (I) | 296 206.00 | 289 795.00 | | 296 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 649.00 | 71 220.00 | | 59 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 829.00 | 177.00 | | 6 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 525.00 | 56 029.00 | | 56 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 260.00 | 33 154.00 | | 45 260.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 2 527.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 837.00 | 163 106.00 | | 168 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 045.00 | 452 902.00 | | 465 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 192.00 | 103 475.00 | | 121 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 009.00 | | 511 009.00 | 511 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 009.00 | | 511 009.00 | 511 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 489.00 | 51 531.00 | | 55 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 936.00 | | | 295 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 183 722.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 857.00 | 785 276.00 | | 513 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 444.00 | 620 063.00 | | 487 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 413.00 | 165 214.00 | | 26 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 690.00 | | 109 438.00 | 187 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 440.00 | | 109 438.00 | 181 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 257.00 | 34 873.00 | | 65 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 257.00 | 34 873.00 | | 65 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 103.00 | 1 028.00 | | 25 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 103.00 | 1 028.00 | | 25 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 103.00 | 1 028.00 | | 25 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VC Groupe et associés | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 631.00 | 11 986.00 | 46 665.00 | 59 631.00 |
VI Groupe et associés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 659.00 | 105 748.00 | 38 911.00 | 144 659.00 |
VW T.V.A. | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 837.00 | 121 192.00 | 46 665.00 | 168 837.00 |