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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 60 200.00 | 8 562.00 | 51 637.00 | 60 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 253.00 | 136 449.00 | 39 804.00 | 176 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 303.00 | 145 011.00 | 106 291.00 | 251 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
BZ Autres créances | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CF Disponibilités | 110 423.00 | | 110 423.00 | 110 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 507.00 | | 177 507.00 | 177 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 811.00 | 145 011.00 | 283 799.00 | 428 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 744.00 | 121 205.00 | | 84 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562.00 | -36 461.00 | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 198 306.00 | 194 744.00 | | 198 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 336.00 | 35 209.00 | | 30 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | 1 624.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 589.00 | | 22 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 378.00 | 15 903.00 | | 31 378.00 |
EA Autres dettes | | 2 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 492.00 | 77 935.00 | | 85 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 799.00 | 272 680.00 | | 283 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 016.00 | 77 935.00 | | 66 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 702.00 | | 322 702.00 | 322 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 702.00 | | 322 702.00 | 322 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 29 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 105.00 | 26 957.00 | | 5 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 105.00 | 28 414.00 | | 5 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 105.00 | 10 723.00 | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 930.00 | 302 730.00 | | 361 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 367.00 | 339 191.00 | | 358 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562.00 | -36 461.00 | | 3 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 704.00 | | 470.00 | 261 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 251 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 245 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 454.00 | | 470.00 | 255 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 858.00 | 20 023.00 | 10 869.00 | 135 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 858.00 | 20 023.00 | 10 869.00 | 135 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 337.00 | 10 861.00 | 19 476.00 | 30 337.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
VW T.V.A. | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 493.00 | 66 017.00 | 19 476.00 | 85 493.00 |