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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 60 200.00 | 3 889.00 | 56 311.00 | 60 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 787.00 | 130 726.00 | 92 061.00 | 222 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 837.00 | 134 614.00 | 163 223.00 | 297 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 872.00 | 26 130.00 | 79 741.00 | 105 872.00 |
BZ Autres créances | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CF Disponibilités | 73 067.00 | | 73 067.00 | 73 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 292.00 | 26 130.00 | 179 161.00 | 205 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 128.00 | 160 744.00 | 342 384.00 | 503 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 208.00 | 159 795.00 | | 176 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 003.00 | 26 413.00 | | -55 003.00 |
DL TOTAL (I) | 231 205.00 | 296 208.00 | | 231 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 646.00 | 59 649.00 | | 47 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 6 829.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 030.00 | 56 525.00 | | 37 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 141.00 | 45 260.00 | | 26 141.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 574.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 178.00 | 168 837.00 | | 111 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 384.00 | 465 045.00 | | 342 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 968.00 | 121 192.00 | | 75 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 900.00 | | 319 900.00 | 319 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 900.00 | | 319 900.00 | 319 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 842.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 227.00 | 55 489.00 | | 53 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 998.00 | 513 857.00 | | 328 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 001.00 | 487 444.00 | | 384 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 003.00 | 26 413.00 | | -55 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 128.00 | | 708.00 | 297 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 878.00 | | 708.00 | 290 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 130.00 | 34 484.00 | | 100 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 130.00 | 34 484.00 | | 100 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 646.00 | 12 436.00 | 35 210.00 | 47 646.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 225.00 | 96 314.00 | 38 911.00 | 135 225.00 |
VW T.V.A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 178.00 | 75 968.00 | 35 210.00 | 111 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 842.00 | 19 350.00 | | 22 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 738.00 | 20 196.00 | | 11 738.00 |
ST Autres comptes | 60 455.00 | 69 762.00 | | 60 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 466.00 | 16 613.00 | | 15 466.00 |
YT Sous‐traitance | 54 877.00 | 138 522.00 | | 54 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 340.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 513.00 | 20 690.00 | | 24 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 984.00 | 44 977.00 | | 15 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 535.00 | 245 093.00 | | 142 535.00 |