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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 60 200.00 | 10 899.00 | 49 300.00 | 60 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 168.00 | 14 292.00 | 13 876.00 | 28 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 218.00 | 25 191.00 | 78 026.00 | 103 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 204.00 | | 112 204.00 | 112 204.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CF Disponibilités | 91 603.00 | | 91 603.00 | 91 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 138.00 | | 219 138.00 | 219 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 356.00 | 25 191.00 | 297 165.00 | 322 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 306.00 | 84 744.00 | | 88 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 291.00 | 3 562.00 | | 44 291.00 |
DL TOTAL (I) | 242 597.00 | 198 306.00 | | 242 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 476.00 | 30 336.00 | | 19 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 1 730.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 22 047.00 | | 9 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 020.00 | 31 378.00 | | 23 020.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 567.00 | 85 492.00 | | 54 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 165.00 | 283 799.00 | | 297 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 567.00 | 66 016.00 | | 54 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 571.00 | | 298 571.00 | 298 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 571.00 | | 298 571.00 | 298 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 381.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 5 105.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 5 105.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 695.00 | 5 105.00 | | 10 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 071.00 | 361 930.00 | | 334 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 779.00 | 358 367.00 | | 289 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 291.00 | 3 562.00 | | 44 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 304.00 | | 5 074.00 | 251 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 160.00 | 103 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 160.00 | 96 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 054.00 | | 5 074.00 | 245 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 012.00 | 18 381.00 | 138 201.00 | 145 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 012.00 | 18 381.00 | 138 201.00 | 145 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 204.00 | 112 204.00 | | 112 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 680.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 535.00 | 130 535.00 | | 130 535.00 |
VW T.V.A. | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |