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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 946.00 | | 506 946.00 | 506 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 371.00 | 4 692.00 | 115 679.00 | 120 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 238.00 | 4 692.00 | 623 546.00 | 628 238.00 |
BT Marchandises | 73 510.00 | 5 996.00 | 67 514.00 | 73 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 744.00 | | 608 744.00 | 608 744.00 |
BZ Autres créances | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 504 360.00 | | 504 360.00 | 504 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 174.00 | 5 996.00 | 1 295 178.00 | 1 301 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 413.00 | 10 688.00 | 1 918 725.00 | 1 929 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 653 039.00 | 591 168.00 | | 653 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 988.00 | 62 870.00 | | 29 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
DL TOTAL (I) | 720 844.00 | 665 039.00 | | 720 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 484.00 | 195.00 | | 357 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | 5 091.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 922.00 | 145 446.00 | | 696 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 681.00 | 81 015.00 | | 140 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 880.00 | 231 750.00 | | 1 197 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 725.00 | 896 789.00 | | 1 918 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 407.00 | 231 750.00 | | 882 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 922.00 | 696 922.00 | | 696 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 608 745.00 | | | 608 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 485.00 | 42 012.00 | 235 476.00 | 357 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 225.00 | 684 225.00 | | 684 225.00 |
VW T.V.A. | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 881.00 | 882 407.00 | 235 476.00 | 1 197 881.00 |