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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 946.00 | | 506 946.00 | 506 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 265.00 | 34 792.00 | 89 473.00 | 124 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 133.00 | 34 792.00 | 597 340.00 | 632 133.00 |
BT Marchandises | 141 129.00 | | 141 129.00 | 141 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 656.00 | | 409 656.00 | 409 656.00 |
BZ Autres créances | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 193 072.00 | | 1 193 072.00 | 1 193 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 194.00 | | 1 806 194.00 | 1 806 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 328.00 | 34 792.00 | 2 403 535.00 | 2 438 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 472 811.00 | 682 027.00 | | 472 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 366.00 | 259 783.00 | | 228 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 754.00 | 22 950.00 | | 19 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 931.00 | 975 761.00 | | 1 160 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 287.00 | 357 392.00 | | 293 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 636.00 | 710 327.00 | | 791 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 681.00 | 245 210.00 | | 157 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 604.00 | 1 312 955.00 | | 1 242 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 535.00 | 2 288 717.00 | | 2 403 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 828.00 | 1 019 668.00 | | 1 013 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 636.00 | 791 636.00 | | 791 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 409 657.00 | 409 657.00 | | 409 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 287.00 | 64 512.00 | 228 775.00 | 293 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 915.00 | 431 993.00 | 921.00 | 432 915.00 |
VW T.V.A. | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 604.00 | 1 013 828.00 | 228 775.00 | 1 242 604.00 |