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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 946.00 | | 506 946.00 | 506 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 265.00 | 63 623.00 | 60 642.00 | 124 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 133.00 | 63 623.00 | 568 510.00 | 632 133.00 |
BT Marchandises | 73 372.00 | | 73 372.00 | 73 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 406.00 | | 333 406.00 | 333 406.00 |
BZ Autres créances | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CF Disponibilités | 1 389 624.00 | | 1 389 624.00 | 1 389 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 927.00 | | 1 872 927.00 | 1 872 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 060.00 | 63 623.00 | 2 441 437.00 | 2 505 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 864 872.00 | 661 177.00 | | 864 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 389.00 | 243 694.00 | | 192 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 361.00 | 16 558.00 | | 13 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 623.00 | 1 361 430.00 | | 1 510 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 001.00 | 261 922.00 | | 197 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 150 000.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 529.00 | 596 789.00 | | 572 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 244.00 | 163 449.00 | | 161 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 814.00 | 1 172 161.00 | | 930 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 437.00 | 2 533 592.00 | | 2 441 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 144.00 | 975 160.00 | | 799 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 529.00 | 572 529.00 | | 572 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 333 406.00 | 333 406.00 | | 333 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 002.00 | 65 332.00 | 131 670.00 | 197 002.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 371.00 | 369 450.00 | 921.00 | 370 371.00 |
VW T.V.A. | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 814.00 | 799 145.00 | 131 670.00 | 930 814.00 |