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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 946.00 | | 506 946.00 | 506 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 265.00 | 49 344.00 | 74 921.00 | 124 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 133.00 | 49 344.00 | 582 788.00 | 632 133.00 |
BT Marchandises | 104 498.00 | | 104 498.00 | 104 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 681.00 | | 375 681.00 | 375 681.00 |
BZ Autres créances | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CF Disponibilités | 1 415 106.00 | | 1 415 106.00 | 1 415 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 803.00 | | 1 950 803.00 | 1 950 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 936.00 | 49 344.00 | 2 533 592.00 | 2 582 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 661 177.00 | 472 811.00 | | 661 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 694.00 | 228 366.00 | | 243 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 558.00 | 19 754.00 | | 16 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 430.00 | 1 160 931.00 | | 1 361 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 922.00 | 293 287.00 | | 261 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 789.00 | 791 636.00 | | 596 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 449.00 | 157 681.00 | | 163 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 161.00 | 1 242 604.00 | | 1 172 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 592.00 | 2 403 535.00 | | 2 533 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 375 681.00 | 375 681.00 | | 375 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 640.00 | 390 718.00 | 921.00 | 391 640.00 |