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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 506 946.00 | | 506 946.00 | 506 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 265.00 | 20 112.00 | 104 153.00 | 124 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 133.00 | 20 112.00 | 612 020.00 | 632 133.00 |
BT Marchandises | 94 773.00 | | 94 773.00 | 94 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 578.00 | | 341 578.00 | 341 578.00 |
BZ Autres créances | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 184 149.00 | | 1 184 149.00 | 1 184 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 696.00 | | 1 676 696.00 | 1 676 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 829.00 | 20 112.00 | 2 288 717.00 | 2 308 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 682 027.00 | 653 039.00 | | 682 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 783.00 | 29 988.00 | | 259 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 950.00 | 26 816.00 | | 22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 975 761.00 | 720 844.00 | | 975 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 392.00 | 357 484.00 | | 357 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 2 791.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 327.00 | 696 922.00 | | 710 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 210.00 | 140 681.00 | | 245 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 955.00 | 1 197 880.00 | | 1 312 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 717.00 | 1 918 725.00 | | 2 288 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 668.00 | 882 407.00 | | 1 019 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 328.00 | 710 328.00 | | 710 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 341 579.00 | 341 579.00 | | 341 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 392.00 | 64 105.00 | 256 797.00 | 357 392.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 694.00 | 357 773.00 | 921.00 | 358 694.00 |
VW T.V.A. | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 956.00 | 1 019 669.00 | 256 797.00 | 1 312 956.00 |