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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 946.00 | | 147 946.00 | 147 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 320.00 | 165 045.00 | 76 275.00 | 241 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 188.00 | 165 045.00 | 225 143.00 | 390 188.00 |
BT Marchandises | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 035.00 | | 200 035.00 | 200 035.00 |
BZ Autres créances | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 780.00 | | 249 780.00 | 249 780.00 |
CF Disponibilités | 248 823.00 | | 248 823.00 | 248 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 220.00 | | 753 220.00 | 753 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 409.00 | 165 045.00 | 978 364.00 | 1 143 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 552 986.00 | 477 153.00 | | 552 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 182.00 | 76 832.00 | | 39 182.00 |
DL TOTAL (I) | 603 168.00 | 564 986.00 | | 603 168.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 809.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 809.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 976.00 | 27 743.00 | | 32 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 5 545.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 379.00 | 229 708.00 | | 258 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 757.00 | 83 313.00 | | 83 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 195.00 | 346 311.00 | | 375 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 364.00 | 921 107.00 | | 978 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 891.00 | 346 311.00 | | 349 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 122.00 | | 941 122.00 | 941 122.00 |
FG Production vendue services | 407 590.00 | | 407 590.00 | 407 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 713.00 | | 1 348 713.00 | 1 348 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 640.00 | | | -13 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | 23 789.00 | | 9 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 575.00 | 1 319 300.00 | | 1 367 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 393.00 | 1 242 468.00 | | 1 328 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 182.00 | 76 832.00 | | 39 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 379.00 | 258 379.00 | | 258 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 200 035.00 | | | 200 035.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 781.00 | 7 477.00 | 25 304.00 | 32 781.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 481.00 | 225 481.00 | | 225 481.00 |
VW T.V.A. | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 195.00 | 349 892.00 | 25 304.00 | 375 195.00 |