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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 946.00 | | 147 946.00 | 147 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 308.00 | 176 329.00 | 26 979.00 | 203 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 175.00 | 176 329.00 | 175 846.00 | 352 175.00 |
BT Marchandises | 45 597.00 | 5 996.00 | 39 601.00 | 45 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 984.00 | | 188 984.00 | 188 984.00 |
BZ Autres créances | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 780.00 | | 249 780.00 | 249 780.00 |
CF Disponibilités | 240 754.00 | | 240 754.00 | 240 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 938.00 | 5 996.00 | 720 942.00 | 726 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 114.00 | 182 325.00 | 896 789.00 | 1 079 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 591 168.00 | 552 986.00 | | 591 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 870.00 | 39 182.00 | | 62 870.00 |
DL TOTAL (I) | 665 039.00 | 603 168.00 | | 665 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 32 976.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | 82.00 | | 5 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 446.00 | 258 379.00 | | 145 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 015.00 | 83 757.00 | | 81 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 750.00 | 375 195.00 | | 231 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 789.00 | 978 364.00 | | 896 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 750.00 | 349 891.00 | | 231 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 447.00 | 145 447.00 | | 145 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 188 984.00 | | | 188 984.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 727.00 | 190 805.00 | 921.00 | 191 727.00 |
VW T.V.A. | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 750.00 | 231 750.00 | | 231 750.00 |