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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
AP Constructions | 573 162.00 | 219 986.00 | 353 175.00 | 573 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 538.00 | 418 081.00 | 58 456.00 | 476 538.00 |
BF Prêts | 120 524.00 | | 120 524.00 | 120 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 576.00 | 727 210.00 | 565 366.00 | 1 292 576.00 |
BT Marchandises | 746 467.00 | | 746 467.00 | 746 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BZ Autres créances | 140 772.00 | | 140 772.00 | 140 772.00 |
CF Disponibilités | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 888.00 | | 1 062 888.00 | 1 062 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 464.00 | 727 210.00 | 1 628 253.00 | 2 355 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 197.00 | 277 539.00 | | 186 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 119.00 | 58 658.00 | | 81 119.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 021.00 | | |
DL TOTAL (I) | 377 317.00 | 461 218.00 | | 377 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 780.00 | 317 925.00 | | 321 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 585.00 | 12 368.00 | | 33 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 308.00 | 606 610.00 | | 510 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 302.00 | 355 985.00 | | 368 302.00 |
EA Autres dettes | 16 958.00 | 20 794.00 | | 16 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 936.00 | 1 313 686.00 | | 1 250 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 253.00 | 1 774 904.00 | | 1 628 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 352.00 | 1 026 762.00 | | 1 012 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 412 869.00 | | 4 412 869.00 | 4 412 869.00 |
FG Production vendue services | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 114.00 | | 4 432 114.00 | 4 432 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 021.00 | 11 116.00 | | 15 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 021.00 | 11 116.00 | | 15 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 021.00 | 10 352.00 | | 15 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 603.00 | 26 904.00 | | 41 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 981.00 | 42 129.00 | | 64 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 469.00 | 4 794 825.00 | | 4 465 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 349.00 | 4 736 167.00 | | 4 384 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 119.00 | 58 658.00 | | 81 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 961.00 | 64 750.00 | | 649 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 886.00 | 64 750.00 | | 636 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 640.00 | | 140.00 | 12 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 661.00 | | 15 161.00 | 27 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 781.00 | 112 632.00 | 209 149.00 | 321 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
VP Divers | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 944.00 | 216 390.00 | 149 554.00 | 365 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 936.00 | 1 012 353.00 | 209 149.00 | 1 250 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |