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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
AP Constructions | 573 162.00 | 280 313.00 | 292 848.00 | 573 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 655.00 | 456 001.00 | 26 654.00 | 482 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 445.00 | 71 434.00 | 39 011.00 | 110 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 084.00 | 12 500.00 | 21 584.00 | 34 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 423.00 | 833 324.00 | 380 099.00 | 1 213 423.00 |
BT Marchandises | 716 716.00 | 6 288.00 | 710 428.00 | 716 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BZ Autres créances | 204 849.00 | | 204 849.00 | 204 849.00 |
CF Disponibilités | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 556.00 | 6 288.00 | 1 031 268.00 | 1 037 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 979.00 | 839 612.00 | 1 411 367.00 | 2 250 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 765.00 | 267 317.00 | | 249 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 679.00 | -17 551.00 | | -30 679.00 |
DL TOTAL (I) | 329 086.00 | 359 765.00 | | 329 086.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 8 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 8 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 665.00 | 281 018.00 | | 195 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 340.00 | 116 590.00 | | 111 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 738.00 | 592 514.00 | | 534 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 450.00 | 251 813.00 | | 224 450.00 |
EA Autres dettes | 11 586.00 | 12 218.00 | | 11 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 781.00 | 1 254 156.00 | | 1 077 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 367.00 | 1 621 922.00 | | 1 411 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 960 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 990 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -1 200.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 698.00 | 1 421 627.00 | | 4 034 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 377.00 | 1 439 178.00 | | 4 065 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 679.00 | -17 551.00 | | -30 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 363.00 | 85 461.00 | | 735 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 289.00 | 85 461.00 | | 722 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 500.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 085.00 | 6 288.00 | 85.00 | 10 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 085.00 | 10 788.00 | 8 085.00 | 18 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 085.00 | 10 788.00 | 8 085.00 | 18 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 8 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
VP Divers | 83 483.00 | 83 483.00 | | 83 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 781.00 | 937 619.00 | 140 162.00 | 1 077 781.00 |