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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
AP Constructions | 573 162.00 | 230 075.00 | 343 087.00 | 573 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 538.00 | 427 265.00 | 49 272.00 | 476 538.00 |
BF Prêts | 121 894.00 | | 121 894.00 | 121 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 946.00 | 747 863.00 | 546 082.00 | 1 293 946.00 |
BT Marchandises | 788 130.00 | | 788 130.00 | 788 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 748.00 | 85.00 | 23 663.00 | 23 748.00 |
BZ Autres créances | 189 245.00 | | 189 245.00 | 189 245.00 |
CF Disponibilités | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 924.00 | 85.00 | 1 075 839.00 | 1 075 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 870.00 | 747 948.00 | 1 621 922.00 | 2 369 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 317.00 | 186 197.00 | | 267 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 551.00 | 81 119.00 | | -17 551.00 |
DL TOTAL (I) | 359 765.00 | 377 317.00 | | 359 765.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 018.00 | 321 780.00 | | 281 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 590.00 | 33 585.00 | | 116 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 514.00 | 510 308.00 | | 592 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 813.00 | 368 302.00 | | 251 813.00 |
EA Autres dettes | 12 218.00 | 16 958.00 | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 156.00 | 1 250 936.00 | | 1 254 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 922.00 | 1 628 253.00 | | 1 621 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 769.00 | 1 012 352.00 | | 1 058 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 719.00 | 57 867.00 | | 30 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 417 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 021.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 603.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 64 981.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 627.00 | 4 465 469.00 | | 1 421 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 178.00 | 4 384 349.00 | | 1 439 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 551.00 | 81 119.00 | | -17 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 711.00 | 20 652.00 | | 714 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 637.00 | 20 652.00 | | 701 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 85.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 8 085.00 | | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 591.00 | 116 591.00 | | 116 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 281.00 | 387 804.00 | 7 477.00 | 395 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 157.00 | 1 058 770.00 | 195 387.00 | 1 254 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |